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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 547.00 | 654 436.00 | 108 110.00 | 762 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 448.00 | 279 197.00 | 6 251.00 | 285 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 190.00 | 934 353.00 | 124 836.00 | 1 059 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 772.00 | | 599 772.00 | 599 772.00 |
BZ Autres créances | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
CF Disponibilités | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 860.00 | | 879 860.00 | 879 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 049.00 | 934 353.00 | 1 004 696.00 | 1 939 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 506 231.00 | 495 048.00 | | 506 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 147.00 | 11 183.00 | | -467 147.00 |
DL TOTAL (I) | 91 884.00 | 559 031.00 | | 91 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 837.00 | 55 756.00 | | 30 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 863.00 | 672 900.00 | | 740 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 984.00 | 132 823.00 | | 125 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 812.00 | 876 607.00 | | 912 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 696.00 | 1 435 638.00 | | 1 004 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 184.00 | 845 771.00 | | 907 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 618.00 | | 28 441.00 | 1 045 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 870.00 | 1 059 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 1 047 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 170.00 | | 28 441.00 | 1 033 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 536.00 | 53 687.00 | 14 870.00 | 895 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 253.00 | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 563.00 | 53 687.00 | 13 617.00 | 893 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 863.00 | 740 863.00 | | 740 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 599 772.00 | | | 599 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 837.00 | 25 208.00 | 5 628.00 | 30 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VP Divers | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 172.00 | 819 279.00 | 8 893.00 | 828 172.00 |
VW T.V.A. | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 812.00 | 907 184.00 | 5 628.00 | 912 812.00 |