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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 477.00 | 124 711.00 | 15 765.00 | 140 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 572.00 | 102 614.00 | 174 957.00 | 277 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 244.00 | 228 046.00 | 201 198.00 | 429 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 020.00 | | 954 020.00 | 954 020.00 |
BZ Autres créances | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
CF Disponibilités | 354 077.00 | | 354 077.00 | 354 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 778.00 | | 1 702 778.00 | 1 702 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 023.00 | 228 046.00 | 1 903 976.00 | 2 132 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 633 698.00 | | | 633 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
DL TOTAL (I) | 842 611.00 | | | 842 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 485.00 | | | 365 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 272.00 | | | 583 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 364.00 | | | 1 061 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 976.00 | | | 1 903 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 364.00 | | | 1 061 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 716.00 | | 203 528.00 | 225 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 520.00 | | 203 528.00 | 214 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 112.00 | 17 933.00 | | 210 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 392.00 | 17 933.00 | | 209 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 273.00 | 583 273.00 | | 583 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 954 020.00 | 954 020.00 | | 954 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 365 486.00 | 365 486.00 | | 365 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 814.00 | 1 327 921.00 | 8 893.00 | 1 336 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 365.00 | 1 061 365.00 | | 1 061 365.00 |