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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 621.00 | 697 239.00 | 70 382.00 | 767 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 967.00 | 284 191.00 | 1 777.00 | 285 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 583.00 | 982 150.00 | 83 434.00 | 1 065 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 792.00 | | 811 792.00 | 811 792.00 |
BZ Autres créances | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
CF Disponibilités | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 291.00 | | 1 165 291.00 | 1 165 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 874.00 | 982 150.00 | 1 248 724.00 | 2 230 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 39 084.00 | 506 231.00 | | 39 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 789.00 | -467 147.00 | | 374 789.00 |
DL TOTAL (I) | 466 673.00 | 91 884.00 | | 466 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 30 837.00 | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 15 128.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 797.00 | 740 863.00 | | 599 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 847.00 | 125 984.00 | | 161 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 051.00 | 912 812.00 | | 782 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 724.00 | 1 004 696.00 | | 1 248 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 051.00 | 907 184.00 | | 782 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 355.00 | | 2 374 355.00 | 2 374 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 355.00 | | 2 374 355.00 | 2 374 355.00 |
FM Production stockée | | | 12 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 3 965.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 383.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 383.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -383.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 691.00 | 1 704 928.00 | | 2 387 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 902.00 | 2 172 075.00 | | 2 012 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 789.00 | -467 147.00 | | 374 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 190.00 | | 6 394.00 | 1 059 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 994.00 | | 5 594.00 | 1 047 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | 800.00 | 8 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 353.00 | 47 797.00 | | 934 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 633.00 | 47 797.00 | | 933 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 797.00 | 599 797.00 | | 599 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 811 792.00 | | | 811 792.00 |
VB T. V. A. | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VP Divers | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 390.00 | 951 697.00 | 9 693.00 | 961 390.00 |
VW T.V.A. | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 051.00 | 782 051.00 | | 782 051.00 |