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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 951.00 | 102 950.00 | 18 001.00 | 120 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 164.00 | 145 546.00 | 236 617.00 | 382 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 591.00 | 248 497.00 | 286 094.00 | 534 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BN En cours de production de biens | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 895.00 | | 1 357 895.00 | 1 357 895.00 |
BZ Autres créances | 430 215.00 | | 430 215.00 | 430 215.00 |
CF Disponibilités | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 222.00 | | 2 222 222.00 | 2 222 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 814.00 | 248 497.00 | 2 508 317.00 | 2 756 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 689 811.00 | | | 689 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DL TOTAL (I) | 793 511.00 | | | 793 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 790.00 | | | 328 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 492.00 | | | 991 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 805.00 | | | 1 714 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 317.00 | | | 2 508 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 350.00 | | | 1 620 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 290.00 | | 2 533 290.00 | 2 533 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 290.00 | | 2 533 290.00 | 2 533 290.00 |
FM Production stockée | | | 215 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 677.00 | | | 2 748 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 777.00 | | | 2 697 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 245.00 | | 133 685.00 | 429 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 534 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | 503 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 050.00 | | 112 685.00 | 418 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | 21 000.00 | 8 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 046.00 | 48 790.00 | 28 339.00 | 228 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 326.00 | 48 790.00 | 27 619.00 | 227 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 493.00 | 991 493.00 | | 991 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 895.00 | 1 357 895.00 | | 1 357 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 745.00 | 41 290.00 | 94 455.00 | 135 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 215.00 | 430 215.00 | | 430 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 714.00 | 1 790 821.00 | 29 893.00 | 1 820 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 805.00 | 1 620 350.00 | 94 455.00 | 1 714 805.00 |