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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 499.00 | 738 078.00 | 31 421.00 | 769 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 467.00 | 294 023.00 | 22 444.00 | 316 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 961.00 | 1 032 821.00 | 65 141.00 | 1 097 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 054.00 | | 704 054.00 | 704 054.00 |
BZ Autres créances | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CF Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 619.00 | | 1 027 619.00 | 1 027 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 580.00 | 1 032 821.00 | 1 092 760.00 | 2 125 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 413 873.00 | 39 084.00 | | 413 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 134.00 | 374 789.00 | | 208 134.00 |
DL TOTAL (I) | 674 807.00 | 466 673.00 | | 674 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 341.00 | 599 797.00 | | 337 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 937.00 | 161 847.00 | | 63 937.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 952.00 | 782 051.00 | | 417 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 760.00 | 1 248 724.00 | | 1 092 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 952.00 | 782 051.00 | | 417 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 863.00 | | 2 188 863.00 | 2 188 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 863.00 | | 2 188 863.00 | 2 188 863.00 |
FM Production stockée | | | 31 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 228.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -1 321.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 147.00 | 2 387 691.00 | | 2 223 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 013.00 | 2 012 902.00 | | 2 015 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 134.00 | 374 789.00 | | 208 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 583.00 | | 32 378.00 | 1 065 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 588.00 | | 32 378.00 | 1 053 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 150.00 | 50 671.00 | | 982 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 430.00 | 50 671.00 | | 981 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 704 054.00 | 704 054.00 | | 704 054.00 |
VB T. V. A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VP Divers | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 021.00 | 809 021.00 | | 809 021.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 952.00 | 417 952.00 | | 417 952.00 |