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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 499.00 | 758 060.00 | 11 439.00 | 769 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 467.00 | 304 543.00 | 11 925.00 | 316 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 961.00 | 1 063 323.00 | 34 639.00 | 1 097 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 315 201.00 | | 315 201.00 | 315 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 551 402.00 | | 551 402.00 | 551 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 510.00 | | 1 714 510.00 | 1 714 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 471.00 | 1 063 323.00 | 1 749 149.00 | 2 812 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 622 007.00 | 413 873.00 | | 622 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 880.00 | 208 134.00 | | 463 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 687.00 | 674 807.00 | | 1 138 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 402.00 | 337 341.00 | | 310 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 282.00 | 63 937.00 | | 285 282.00 |
EA Autres dettes | | 1 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 462.00 | 417 952.00 | | 610 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 149.00 | 1 092 760.00 | | 1 749 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 462.00 | 417 952.00 | | 610 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 299.00 | | 2 291 299.00 | 2 291 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 299.00 | | 2 291 299.00 | 2 291 299.00 |
FM Production stockée | | | 238 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 695.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 1 695.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 1 695.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 142.00 | 16 724.00 | | 184 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 329.00 | 2 223 147.00 | | 2 530 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 449.00 | 2 015 013.00 | | 2 066 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 880.00 | 208 134.00 | | 463 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 829.00 | 683.00 | | 23 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 961.00 | | | 1 097 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 966.00 | | | 1 085 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 821.00 | 30 502.00 | | 1 032 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 101.00 | 30 502.00 | | 1 032 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VB T. V. A. | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 400.00 | 841 707.00 | 9 693.00 | 851 400.00 |
VW T.V.A. | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 462.00 | 610 462.00 | | 610 462.00 |