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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 998.00 | 121 312.00 | 2 686.00 | 123 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 523.00 | 88 080.00 | 2 443.00 | 90 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 716.00 | 210 113.00 | 15 604.00 | 225 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BN En cours de production de biens | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 292.00 | 1 371.00 | 1 151 921.00 | 1 153 292.00 |
BZ Autres créances | 134 145.00 | | 134 145.00 | 134 145.00 |
CF Disponibilités | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 693.00 | 1 371.00 | 1 935 322.00 | 1 936 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 409.00 | 211 484.00 | 1 950 925.00 | 2 162 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 622 087.00 | 622 007.00 | | 622 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 032.00 | 463 880.00 | | 360 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 919.00 | 1 138 687.00 | | 1 034 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 578.00 | 14 778.00 | | 166 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 111.00 | 310 402.00 | | 481 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 550.00 | 285 282.00 | | 267 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 007.00 | 610 462.00 | | 916 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 925.00 | 1 749 149.00 | | 1 950 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 007.00 | 610 462.00 | | 916 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 382.00 | | 2 408 382.00 | 2 408 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 382.00 | | 2 408 382.00 | 2 408 382.00 |
FM Production stockée | | | -38 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 538.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 574.00 | 538.00 | | 78 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 174.00 | 538.00 | | 63 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 130.00 | 184 142.00 | | 133 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 659.00 | 2 530 329.00 | | 2 450 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 628.00 | 2 066 449.00 | | 2 090 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 032.00 | 463 880.00 | | 360 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 371.00 | 23 829.00 | | 35 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 961.00 | | 998.00 | 1 097 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 243.00 | 225 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 443.00 | 214 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 966.00 | | 998.00 | 1 085 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 323.00 | 16 855.00 | 870 065.00 | 1 063 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 603.00 | 16 855.00 | 870 065.00 | 1 062 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 111.00 | 481 111.00 | | 481 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 646.00 | 1 151 646.00 | | 1 151 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 632.00 | 1 291 739.00 | 8 893.00 | 1 300 632.00 |
VW T.V.A. | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 007.00 | 916 007.00 | | 916 007.00 |