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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 21 029.00 | 630.00 | 21 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 750.00 | | 461 750.00 | 461 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 871.00 | 119 102.00 | 10 333 769.00 | 10 452 871.00 |
BZ Autres créances | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050 337.00 | 778 721.00 | 9 271 616.00 | 10 050 337.00 |
CF Disponibilités | 3 019 555.00 | | 3 019 555.00 | 3 019 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 305 067.00 | 778 721.00 | 12 526 346.00 | 13 305 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 757 938.00 | 897 823.00 | 22 860 114.00 | 23 757 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 750.00 | | | 461 750.00 |
CU Autres participations | 9 964 745.00 | 97 387.00 | 9 867 359.00 | 9 964 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 568 622.00 | 12 800 835.00 | | 13 568 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 310.00 | 767 787.00 | | 1 269 310.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 932.00 | 13 612 622.00 | | 14 881 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 500.00 | 9 350 922.00 | | 7 857 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 6 345.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 93 346.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | 14 005.00 | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 923.00 | 9 464 617.00 | | 7 896 923.00 |
ED (V) | 81 259.00 | 120 845.00 | | 81 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 860 114.00 | 23 208 982.00 | | 22 860 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 923.00 | 9 464 617.00 | | 7 896 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 300 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 6 720.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 6 720.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 6 720.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 491.00 | 1 531 500.00 | | 1 733 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 181.00 | 763 713.00 | | 464 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 310.00 | 767 787.00 | | 1 269 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 871.00 | | 176 000.00 | 10 276 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 452 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254 526.00 | | 176 000.00 | 10 254 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 801.00 | 914.00 | | 20 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 914.00 | | 20 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 048 490.00 | | 74 620.00 | 1 048 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872 414.00 | 16 515.00 | 110 208.00 | 872 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 263.00 | 16 515.00 | 117 670.00 | 977 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 160.00 | 16 515.00 | 128 567.00 | 988 160.00 |
UG ‐ Financières | | 16 515.00 | 128 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 750.00 | 461 750.00 | | 461 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 500.00 | 7 857 500.00 | | 7 857 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 955.00 | 696 955.00 | | 696 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 923.00 | 7 896 923.00 | | 7 896 923.00 |