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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 19 774.00 | 2 168.00 | 21 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 750.00 | | 501 750.00 | 501 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985 855.00 | 105 013.00 | 9 880 842.00 | 9 985 855.00 |
BZ Autres créances | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272 110.00 | 963 488.00 | 9 308 622.00 | 10 272 110.00 |
CF Disponibilités | 2 742 901.00 | | 2 742 901.00 | 2 742 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 178 756.00 | 963 488.00 | 12 215 268.00 | 13 178 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 164 611.00 | 1 068 501.00 | 22 096 110.00 | 23 164 611.00 |
CU Autres participations | 9 457 447.00 | 84 553.00 | 9 372 894.00 | 9 457 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 806 746.00 | 14 837 932.00 | | 14 806 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 800.00 | -31 186.00 | | -326 800.00 |
DL TOTAL (I) | 14 523 946.00 | 14 850 746.00 | | 14 523 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 2 593.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 905.00 | 19 655.00 | | 10 905.00 |
EA Autres dettes | 25 785.00 | 26 056.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 309.00 | 7 948 305.00 | | 7 546 309.00 |
ED (V) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 096 110.00 | 22 799 051.00 | | 22 096 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 546 309.00 | 7 943 305.00 | | 7 546 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 93.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 525.00 | 567 640.00 | | 270 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 325.00 | 598 826.00 | | 597 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 800.00 | -31 186.00 | | -326 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 687.00 | | 2 538.00 | 10 039 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 115.00 | 9 963 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 370.00 | 9 985 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | | 2 538.00 | 21 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 342.00 | | | 10 017 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 654.00 | 2 255.00 | 22 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | 654.00 | 2 255.00 | 21 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 098.00 | | 7 545.00 | 92 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 122.00 | 358 525.00 | 5 159.00 | 610 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 220.00 | 358 525.00 | 12 704.00 | 702 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 220.00 | 358 525.00 | 12 704.00 | 702 220.00 |
UG ‐ Financières | | 358 525.00 | 12 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 750.00 | 501 750.00 | | 501 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 524.00 | 665 524.00 | | 665 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 309.00 | 7 546 309.00 | | 7 546 309.00 |