| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 18 764.00 | 2 247.00 | 21 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 750.00 | | 566 750.00 | 566 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 788.00 | 101 714.00 | 10 024 074.00 | 10 125 788.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 189 699.00 | 757 637.00 | 9 432 063.00 | 10 189 699.00 |
CF Disponibilités | 1 278 285.00 | | 1 278 285.00 | 1 278 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630 217.00 | 757 637.00 | 10 872 580.00 | 11 630 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 756 005.00 | 859 350.00 | 20 896 654.00 | 21 756 005.00 |
CU Autres participations | 9 533 311.00 | 82 264.00 | 9 451 047.00 | 9 533 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 479 946.00 | 14 806 746.00 | | 14 479 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | -326 800.00 | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 615 010.00 | 14 523 946.00 | | 14 615 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 9 619.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 940.00 | 10 905.00 | | 53 940.00 |
EA Autres dettes | 29 121.00 | 25 785.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 230.00 | 7 546 309.00 | | 6 227 230.00 |
ED (V) | 54 415.00 | 25 855.00 | | 54 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 654.00 | 22 096 110.00 | | 20 896 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 230.00 | | | 6 227 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 240.00 | | | 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 728.00 | 270 525.00 | | 641 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 664.00 | 597 325.00 | | 550 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | -326 800.00 | | 91 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 855.00 | | 166 086.00 | 9 985 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 152.00 | 10 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 153.00 | 10 125 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | 1 070.00 | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963 227.00 | | 165 016.00 | 9 963 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 460.00 | 991.00 | 2 001.00 | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 991.00 | 2 001.00 | 19 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 553.00 | | 2 289.00 | 84 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963 488.00 | 106 980.00 | 312 832.00 | 963 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 041.00 | 106 980.00 | 315 121.00 | 1 048 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 041.00 | 106 980.00 | 315 121.00 | 1 048 041.00 |
UG ‐ Financières | | 106 980.00 | 315 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 750.00 | 566 750.00 | | 566 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 140 000.00 | 6 140 000.00 | | 6 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 013.00 | 729 013.00 | | 729 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 230.00 | 6 227 230.00 | | 6 227 230.00 |