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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 21 375.00 | 284.00 | 21 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 913.00 | | 467 913.00 | 467 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 687.00 | 114 159.00 | 9 925 528.00 | 10 039 687.00 |
BZ Autres créances | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 554 434.00 | 610 122.00 | 7 944 312.00 | 8 554 434.00 |
CF Disponibilités | 4 745 113.00 | | 4 745 113.00 | 4 745 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483 645.00 | 610 122.00 | 12 873 523.00 | 13 483 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 523 332.00 | 724 281.00 | 22 799 051.00 | 23 523 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 943.00 | | | 467 943.00 |
CU Autres participations | 9 545 399.00 | 92 098.00 | 9 453 301.00 | 9 545 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 837 932.00 | 13 568 622.00 | | 14 837 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 186.00 | 1 269 310.00 | | -31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850 746.00 | 14 881 932.00 | | 14 850 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900 000.00 | 7 857 500.00 | | 7 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 232.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 9 907.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 27 285.00 | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948 305.00 | 7 896 923.00 | | 7 948 305.00 |
ED (V) | | 81 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 051.00 | 22 860 114.00 | | 22 799 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 943 305.00 | 7 896 923.00 | | 7 943 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 13.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 13.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 13.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 640.00 | 1 733 491.00 | | 567 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 827.00 | 464 181.00 | | 598 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 186.00 | 1 269 310.00 | | -31 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 871.00 | | 44 163.00 | 10 452 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 347.00 | 10 017 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 347.00 | 10 039 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430 526.00 | | 44 163.00 | 10 430 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 346.00 | | 21 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 346.00 | | 21 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 973 870.00 | | 52 890.00 | 973 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 721.00 | 22 016.00 | 190 615.00 | 778 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 108.00 | 22 016.00 | 195 904.00 | 876 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 108.00 | 22 016.00 | 195 904.00 | 876 108.00 |
UG ‐ Financières | | 22 016.00 | 195 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 913.00 | 467 913.00 | | 467 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 041.00 | 652 041.00 | | 652 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 305.00 | 7 948 305.00 | | 7 948 305.00 |