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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 818.00 | 11 197.00 | 9 339 621.00 | 9 350 818.00 |
BZ Autres créances | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 683 856.00 | 962 659.00 | 8 721 198.00 | 9 683 856.00 |
CF Disponibilités | 3 043 174.00 | | 3 043 174.00 | 3 043 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844 918.00 | 962 659.00 | 11 882 259.00 | 12 844 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 195 736.00 | 973 856.00 | 21 221 881.00 | 22 195 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
CU Autres participations | 9 331 399.00 | | 9 331 399.00 | 9 331 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 686 013.00 | 14 490 283.00 | | 14 686 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 074.00 | 195 730.00 | | -136 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 593 940.00 | 14 730 013.00 | | 14 593 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415 857.00 | 5 640 000.00 | | 6 415 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 1 115.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | 98 206.00 | | 45 946.00 |
EA Autres dettes | 33 194.00 | 25 762.00 | | 33 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 245.00 | 5 765 084.00 | | 6 495 245.00 |
ED (V) | 132 696.00 | 39 299.00 | | 132 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 221 881.00 | 20 534 397.00 | | 21 221 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 245.00 | 5 765 084.00 | | 6 495 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 792.00 | 153 433.00 | | 192 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 134.00 | 575 419.00 | | 494 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 207.00 | 379 689.00 | | 630 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 074.00 | 195 730.00 | | -136 074.00 |