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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 19 755.00 | 1 256.00 | 21 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 750.00 | | 566 750.00 | 566 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 788.00 | 93 215.00 | 10 032 573.00 | 10 125 788.00 |
BZ Autres créances | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 813 776.00 | 750 125.00 | 9 063 651.00 | 9 813 776.00 |
CF Disponibilités | 1 282 826.00 | | 1 282 826.00 | 1 282 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 252 585.00 | 750 125.00 | 10 502 460.00 | 11 252 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 455 410.00 | 843 340.00 | 20 612 070.00 | 21 455 410.00 |
CU Autres participations | 9 533 311.00 | 72 774.00 | 9 460 537.00 | 9 533 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 571 010.00 | 14 479 946.00 | | 14 571 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 727.00 | 91 063.00 | | -80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 14 534 283.00 | 14 615 010.00 | | 14 534 283.00 |
DP Provisions pour risques | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 000.00 | 6 140 000.00 | | 5 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 4 169.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 53 940.00 | | 24 651.00 |
EA Autres dettes | 24 915.00 | 29 121.00 | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 649.00 | 6 227 230.00 | | 6 000 649.00 |
ED (V) | 100.00 | 54 415.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 612 070.00 | 20 896 654.00 | | 20 612 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000 649.00 | 6 227 230.00 | | 6 000 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 40 538.00 | | 57 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 313.00 | 641 728.00 | | 379 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 040.00 | 550 664.00 | | 460 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 727.00 | 91 063.00 | | -80 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 788.00 | | | 10 125 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 125 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104 091.00 | | | 10 104 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450.00 | 991.00 | | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 991.00 | | 18 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 264.00 | | 9 490.00 | 82 264.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 037.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 637.00 | 33 562.00 | 41 074.00 | 757 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 901.00 | 33 562.00 | 50 564.00 | 839 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 901.00 | 110 599.00 | 50 564.00 | 839 901.00 |
UG ‐ Financières | | 110 599.00 | 50 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 750.00 | 566 750.00 | | 566 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 762.00 | 722 762.00 | | 722 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 649.00 | 6 000 649.00 | | 6 000 649.00 |