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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 408.00 | 4 092.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 830.00 | 65 908.00 | 81 922.00 | 147 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 219.00 | 9 573.00 | 14 645.00 | 24 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 673.00 | 215 673.00 | | 215 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 510.00 | 292 562.00 | 113 948.00 | 406 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 509.00 | | 750 509.00 | 750 509.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 546.00 | | 906 546.00 | 906 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 056.00 | 292 562.00 | 1 020 494.00 | 1 313 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 619.00 | 267 582.00 | | 520 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 123.00 | 253 036.00 | | 257 123.00 |
DL TOTAL (I) | 785 992.00 | 528 868.00 | | 785 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 762.00 | -802.00 | | -1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 578.00 | 180 248.00 | | 85 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 440.00 | 31 821.00 | | 77 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 37 610.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | 36 517.00 | | 37 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 629.00 | | |
EA Autres dettes | 12 314.00 | 13 150.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 502.00 | 302 174.00 | | 234 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 494.00 | 831 043.00 | | 1 020 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 089.00 | | 1 791 089.00 | 1 791 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 089.00 | | 1 791 089.00 | 1 791 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 1.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 5 847.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 5 848.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 644.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 897.00 | 6 540.00 | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 377.00 | 7 184.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 4 981.00 | | 16 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 123.00 | 253 036.00 | | 257 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 700.00 | | 140 760.00 | 294 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 316.00 | 228 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 951.00 | 406 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 172 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 923.00 | | 65 760.00 | 119 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 777.00 | | 69 500.00 | 174 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 416.00 | 41 210.00 | 6 737.00 | 42 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 39 803.00 | 6 737.00 | 42 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 737 770.00 | 418 960.00 | | 1 737 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 777.00 | 41 896.00 | | 173 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 777.00 | 41 896.00 | | 173 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 762.00 | -1 762.00 | | -1 762.00 |
VI Groupe et associés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 112.00 | 92 824.00 | 12 288.00 | 105 112.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |