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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 009.00 | 160 771.00 | 29 237.00 | 190 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 42 241.00 | 11 339.00 | 53 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 905.00 | 234 905.00 | | 234 905.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 249.00 | 443 418.00 | 42 831.00 | 486 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 190 699.00 | | 190 699.00 | 190 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 530.00 | | 1 300 530.00 | 1 300 530.00 |
CF Disponibilités | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 882.00 | | 1 660 882.00 | 1 660 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 131.00 | 443 418.00 | 1 703 713.00 | 2 147 131.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 179 315.00 | 934 869.00 | | 1 179 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 222.00 | 244 446.00 | | 233 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 787.00 | 1 187 565.00 | | 1 420 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 000.00 | -3 265.00 | | -2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 002.00 | 193 419.00 | | 28 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | 121 746.00 | | 125 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | 106 794.00 | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 81 084.00 | 10 598.00 | | 81 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 926.00 | 480 422.00 | | 282 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 713.00 | 1 667 988.00 | | 1 703 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 212.00 | | 2 820 212.00 | 2 820 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 212.00 | | 2 820 212.00 | 2 820 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 2 381.00 | | 15 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 033.00 | 1 324.00 | | 81 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 268.00 | 3 705.00 | | 96 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 267.00 | -3 705.00 | | -96 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 64 403.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 561.00 | 2 935 642.00 | | 2 918 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 339.00 | 2 691 196.00 | | 2 685 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 222.00 | 244 446.00 | | 233 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 156.00 | | 72 989.00 | 499 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 896.00 | 237 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 896.00 | 486 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 600.00 | | 17 989.00 | 225 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 056.00 | | 55 000.00 | 268 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 382.00 | 38 131.00 | | 170 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 882.00 | 38 131.00 | | 164 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 938.00 | 55 000.00 | 81 033.00 | 260 938.00 |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 278.00 | 55 000.00 | 89 373.00 | 269 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 278.00 | 55 000.00 | 89 373.00 | 269 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 291.00 | 212 036.00 | 1 255.00 | 213 291.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |