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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 586.00 | 135 194.00 | 48 392.00 | 183 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 014.00 | 29 688.00 | 12 326.00 | 42 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 156.00 | 431 320.00 | 67 836.00 | 499 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | 8 340.00 | 8 594.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 521.00 | | 1 350 521.00 | 1 350 521.00 |
CF Disponibilités | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 492.00 | 8 340.00 | 1 600 152.00 | 1 608 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 648.00 | 439 660.00 | 1 667 988.00 | 2 107 648.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 934 869.00 | 777 741.00 | | 934 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 446.00 | 157 128.00 | | 244 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 565.00 | 943 119.00 | | 1 187 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 265.00 | 36 053.00 | | -3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 419.00 | 146 954.00 | | 193 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 130.00 | 36 240.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 746.00 | 113 190.00 | | 121 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 23 601.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 6 077.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 422.00 | 362 115.00 | | 480 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 988.00 | 1 305 234.00 | | 1 667 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 687.00 | | 2 926 687.00 | 2 926 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 687.00 | | 2 926 687.00 | 2 926 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 7 547.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 4 325.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 11 871.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -11 871.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 6 902.00 | | 64 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 642.00 | 2 096 549.00 | | 2 935 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 196.00 | 1 939 421.00 | | 2 691 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 446.00 | 157 128.00 | | 244 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 459.00 | | 54 374.00 | 456 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 353.00 | 268 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 499 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 225 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 950.00 | | 24 974.00 | 203 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 009.00 | | 29 400.00 | 247 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 548.00 | 46 835.00 | 2 001.00 | 125 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 1 342.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 391.00 | 45 492.00 | 2 001.00 | 121 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243 589.00 | 17 349.00 | | 243 589.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 589.00 | 25 689.00 | | 243 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 589.00 | 25 689.00 | | 243 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 265.00 | -3 265.00 | | -3 265.00 |
VI Groupe et associés | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 422.00 | 169 964.00 | 14 458.00 | 184 422.00 |
VW T.V.A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 292.00 | 429 292.00 | | 429 292.00 |