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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 855.00 | 178 780.00 | 32 074.00 | 210 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 830.00 | 43 764.00 | 11 067.00 | 54 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 905.00 | 234 905.00 | | 234 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | 30 386.00 | 308.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 854.00 | 493 335.00 | 45 519.00 | 538 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BZ Autres créances | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 539.00 | | 1 300 539.00 | 1 300 539.00 |
CF Disponibilités | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 967.00 | | 1 644 967.00 | 1 644 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 821.00 | 493 335.00 | 1 690 486.00 | 2 183 821.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 412 537.00 | 1 179 315.00 | | 1 412 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 542.00 | 233 222.00 | | 131 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 329.00 | 1 420 787.00 | | 1 552 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 341.00 | -2 000.00 | | -1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 28 002.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 125 397.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 50 443.00 | | 29 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EA Autres dettes | 24 059.00 | 81 084.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 157.00 | 282 926.00 | | 138 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 486.00 | 1 703 713.00 | | 1 690 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 942.00 | | 1 602 942.00 | 1 602 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 942.00 | | 1 602 942.00 | 1 602 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 365.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 792.00 | 15 235.00 | | 29 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 792.00 | 96 268.00 | | 29 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 792.00 | -96 267.00 | | -29 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 13 482.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 252.00 | 2 918 561.00 | | 1 615 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 710.00 | 2 685 339.00 | | 1 483 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 542.00 | 233 222.00 | | 131 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 249.00 | | 59 385.00 | 486 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 267 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 538 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 265 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 589.00 | | 27 929.00 | 243 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 160.00 | | 31 456.00 | 237 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 513.00 | 25 365.00 | 5 833.00 | 208 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 013.00 | 25 365.00 | 5 833.00 | 203 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 234 905.00 | 30 386.00 | | 234 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 905.00 | 30 386.00 | | 234 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 905.00 | 30 386.00 | | 234 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 341.00 | -1 341.00 | | -1 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 697.00 | 163 003.00 | 30 694.00 | 193 697.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |