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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 20 244.00 | 4 080.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 055.00 | 50 588.00 | 6 467.00 | 57 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 234 905.00 | 234 905.00 | | 234 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | 29 782.00 | 1 620.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 186.00 | 341 019.00 | 14 167.00 | 355 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BZ Autres créances | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 547.00 | | 1 300 547.00 | 1 300 547.00 |
CF Disponibilités | 262 254.00 | | 262 254.00 | 262 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 534.00 | | 1 793 534.00 | 1 793 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 720.00 | 341 019.00 | 1 807 701.00 | 2 148 720.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 544 079.00 | 1 412 537.00 | | 1 544 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | 131 542.00 | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 651.00 | 1 552 329.00 | | 1 606 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 339.00 | -1 341.00 | | -1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 2 750.00 | | 11 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 48 297.00 | | 50 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 147.00 | 29 731.00 | | 36 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 386.00 | | |
EA Autres dettes | 104 587.00 | 24 059.00 | | 104 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 050.00 | 138 157.00 | | 201 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 701.00 | 1 690 486.00 | | 1 807 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 29 792.00 | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 189.00 | 29 792.00 | | 38 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -29 792.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 042.00 | 1 615 252.00 | | 327 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 721.00 | 1 483 710.00 | | 272 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 321.00 | 131 542.00 | | 54 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 854.00 | | 8 875.00 | 538 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 268 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 543.00 | 355 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 561.00 | 81 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 685.00 | | 7 255.00 | 265 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 669.00 | | 1 620.00 | 267 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 044.00 | 7 988.00 | 159 700.00 | 228 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 544.00 | 7 988.00 | 159 700.00 | 222 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 291.00 | | 604.00 | 265 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 291.00 | | 604.00 | 265 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 291.00 | | 604.00 | 265 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VC Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 767.00 | 222 365.00 | 31 402.00 | 253 767.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |