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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 158.00 | 1 342.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 794.00 | 101 621.00 | 58 173.00 | 159 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 156.00 | 19 770.00 | 24 386.00 | 44 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 589.00 | 243 589.00 | | 243 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 459.00 | 369 137.00 | 87 322.00 | 456 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 514.00 | | 1 000 514.00 | 1 000 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 912.00 | | 1 217 912.00 | 1 217 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 371.00 | 369 137.00 | 1 305 234.00 | 1 674 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 777 741.00 | 520 619.00 | | 777 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 128.00 | 257 123.00 | | 157 128.00 |
DL TOTAL (I) | 943 119.00 | 785 991.00 | | 943 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | -1 762.00 | | 36 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 954.00 | 85 578.00 | | 146 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 240.00 | 77 440.00 | | 36 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 190.00 | 23 648.00 | | 113 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 37 284.00 | | 23 601.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 12 314.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 115.00 | 234 503.00 | | 362 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 234.00 | 1 020 494.00 | | 1 305 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 120.00 | | 2 084 120.00 | 2 084 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 120.00 | | 2 084 120.00 | 2 084 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 3 480.00 | | 7 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | 6 897.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | 10 377.00 | | 11 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | -6 313.00 | | -11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 16 552.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 549.00 | 1 807 992.00 | | 2 096 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 421.00 | 1 550 870.00 | | 1 939 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 128.00 | 257 123.00 | | 157 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 510.00 | | 79 726.00 | 406 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 952.00 | 247 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 777.00 | 456 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 203 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 049.00 | | 37 726.00 | 172 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 961.00 | | 42 000.00 | 228 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 889.00 | 50 160.00 | 1 500.00 | 76 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 2 750.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | 47 410.00 | 1 500.00 | 75 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 156 730.00 | 279 160.00 | | 2 156 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 673.00 | 27 916.00 | | 215 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 673.00 | 27 916.00 | | 215 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 875.00 | 325 875.00 | | 325 875.00 |