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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 21 502.00 | 2 822.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 055.00 | 54 867.00 | 3 188.00 | 58 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 385.00 | | 571 385.00 | 571 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 798.00 | 29 178.00 | 1 620.00 | 30 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 223.00 | 253 208.00 | 582 015.00 | 835 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BZ Autres créances | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 555.00 | | 950 555.00 | 950 555.00 |
CF Disponibilités | 601 579.00 | | 601 579.00 | 601 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 378.00 | | 1 766 378.00 | 1 766 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 601.00 | 253 208.00 | 2 348 394.00 | 2 601 601.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 598 401.00 | 1 544 079.00 | | 1 598 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 185.00 | 54 321.00 | | 319 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 836.00 | 1 606 651.00 | | 1 925 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -449.00 | -1 339.00 | | -449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 617.00 | 11 206.00 | | 213 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | 50 450.00 | | 76 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 780.00 | 36 147.00 | | 53 780.00 |
EA Autres dettes | 27 835.00 | 104 587.00 | | 27 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 558.00 | 201 050.00 | | 422 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 394.00 | 1 807 701.00 | | 2 348 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 476.00 | | 1 028 476.00 | 1 028 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 476.00 | | 1 028 476.00 | 1 028 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 100.00 | 4 596.00 | | 35 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 39 596.00 | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 329.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 744.00 | 31 860.00 | | 92 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 914.00 | 38 189.00 | | 92 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 814.00 | 1 407.00 | | -57 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 889.00 | 327 042.00 | | 1 302 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 704.00 | 272 721.00 | | 983 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 185.00 | 54 321.00 | | 319 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 186.00 | | 573 385.00 | 355 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 348.00 | 747 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 348.00 | 835 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | | 1 000.00 | 81 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 307.00 | | 572 385.00 | 268 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 332.00 | 5 537.00 | | 76 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 832.00 | 5 537.00 | | 70 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 687.00 | | 93 348.00 | 264 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 687.00 | | 93 348.00 | 264 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 687.00 | | 93 348.00 | 264 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 385.00 | 35 985.00 | 535 400.00 | 571 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
UX Autres créances clients | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VB T. V. A. | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VC Groupe et associés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
VI Groupe et associés | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 427.00 | 250 230.00 | 566 198.00 | 816 427.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 558.00 | 422 558.00 | | 422 558.00 |