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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 167.00 | 3 037.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 29 593.00 | 45 782.00 | 75 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 922.00 | 30 544.00 | 62 379.00 | 92 922.00 |
BT Marchandises | 379 626.00 | | 379 626.00 | 379 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 499.00 | 1 000.00 | 449 499.00 | 450 499.00 |
BZ Autres créances | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 057.00 | 1 000.00 | 1 313 057.00 | 1 314 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 979.00 | 31 544.00 | 1 375 436.00 | 1 406 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 923.00 | | | 970 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 214.00 | | | 318 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 963.00 | | | 1 367 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 436.00 | | | 1 375 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 889.00 | | | 1 336 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 111.00 | | 44 812.00 | 48 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | | 37 912.00 | 40 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 900.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 16 702.00 | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 059.00 | 16 702.00 | | 13 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 923.00 | 970 923.00 | | 970 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 448 870.00 | | | 448 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 032.00 | 7 958.00 | 31 074.00 | 39 032.00 |
VI Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 667.00 | 633 478.00 | 15 189.00 | 648 667.00 |
VW T.V.A. | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 963.00 | 1 336 889.00 | 31 074.00 | 1 367 963.00 |