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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 3 698.00 | 113.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 191.00 | 69 601.00 | 33 591.00 | 103 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 240.00 | 73 879.00 | 50 362.00 | 124 240.00 |
BT Marchandises | 431 988.00 | | 431 988.00 | 431 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 921.00 | 17 051.00 | 382 870.00 | 399 921.00 |
BZ Autres créances | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
CF Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 872.00 | 17 051.00 | 1 040 821.00 | 1 057 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 112.00 | 90 930.00 | 1 091 182.00 | 1 182 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | -147 338.00 | | | -147 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | -102 925.00 | | | -102 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 637.00 | | | 301 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 129.00 | | | 580 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 487.00 | | | 309 487.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 107.00 | | | 1 194 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 182.00 | | | 1 091 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 788.00 | | | 918 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 520.00 | | 3 050 520.00 | 3 050 520.00 |
FG Production vendue services | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 957.00 | | 3 051 957.00 | 3 051 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 377.00 | | | -29 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 833.00 | | | 3 079 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 250.00 | | | 3 046 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 518.00 | | 28 722.00 | 95 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 298.00 | | 28 705.00 | 78 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | 18.00 | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 890.00 | 16 988.00 | | 56 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | 16 988.00 | | 56 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 7 645.00 | | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 7 645.00 | | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 129.00 | 580 129.00 | | 580 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 487.00 | 309 487.00 | | 309 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 637.00 | 26 318.00 | 224 734.00 | 301 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 814.00 | 581 814.00 | | 581 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 472.00 | 581 814.00 | 16 658.00 | 598 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 107.00 | 918 788.00 | 224 734.00 | 1 194 107.00 |