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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 366.00 | 213.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 488.00 | 2 324.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 641.00 | 38 041.00 | 29 601.00 | 67 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 233.00 | 39 895.00 | 48 338.00 | 88 233.00 |
BT Marchandises | 454 045.00 | | 454 045.00 | 454 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 096.00 | 6 199.00 | 496 898.00 | 503 096.00 |
BZ Autres créances | 264 907.00 | | 264 907.00 | 264 907.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 687.00 | 6 199.00 | 1 240 488.00 | 1 246 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 919.00 | 46 093.00 | 1 288 826.00 | 1 334 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 387.00 | | | 991 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 995.00 | | | 1 277 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 826.00 | | | 1 288 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 247.00 | | | 1 261 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 276.00 | | 11 038.00 | 88 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 88 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 71 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 136.00 | | 7 478.00 | 74 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 3 560.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 15 287.00 | 10 138.00 | 34 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 290.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 14 998.00 | 10 138.00 | 34 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 387.00 | 991 387.00 | | 991 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 425 771.00 | | | 425 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 980.00 | 8 233.00 | 14 748.00 | 22 980.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 264.00 | 789 064.00 | 16 200.00 | 805 264.00 |
VW T.V.A. | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 995.00 | 1 261 247.00 | 14 748.00 | 1 277 995.00 |