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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 76.00 | 503.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 808.00 | 2 396.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 932.00 | 33 861.00 | 37 072.00 | 70 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 276.00 | 34 745.00 | 53 531.00 | 88 276.00 |
BT Marchandises | 498 874.00 | | 498 874.00 | 498 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 112.00 | | 457 112.00 | 457 112.00 |
BZ Autres créances | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 726.00 | | 1 298 726.00 | 1 298 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 002.00 | 34 745.00 | 1 352 257.00 | 1 387 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 143.00 | | | 937 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 352.00 | | | 1 343 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 257.00 | | | 1 352 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 371.00 | | | 1 318 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 922.00 | | 11 667.00 | 92 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 313.00 | 88 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 530.00 | 74 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | 580.00 | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | 11 087.00 | 78 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 544.00 | 18 654.00 | 14 452.00 | 30 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 76.00 | 783.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 18 577.00 | 13 669.00 | 29 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 143.00 | 937 143.00 | | 937 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 457 112.00 | | | 457 112.00 |
VB T. V. A. | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 074.00 | 8 094.00 | 22 980.00 | 31 074.00 |
VI Groupe et associés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 521.00 | 633 961.00 | 13 560.00 | 647 521.00 |
VW T.V.A. | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 352.00 | 1 318 371.00 | 22 980.00 | 1 343 352.00 |