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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 993.00 | 69 893.00 | 25 100.00 | 94 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 295.00 | 74 284.00 | 42 011.00 | 116 295.00 |
BT Marchandises | 519 931.00 | | 519 931.00 | 519 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 210.00 | 8 247.00 | 392 963.00 | 401 210.00 |
BZ Autres créances | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
CF Disponibilités | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 647.00 | 8 247.00 | 1 278 399.00 | 1 286 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 941.00 | 82 531.00 | 1 320 410.00 | 1 402 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | -113 756.00 | -147 338.00 | | -113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 603.00 | 33 583.00 | | 112 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678.00 | -102 925.00 | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 762.00 | 301 637.00 | | 270 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 760.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 470.00 | 580 129.00 | | 771 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 985.00 | 309 487.00 | | 259 985.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | 1 094.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 732.00 | 1 194 107.00 | | 1 310 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 410.00 | 1 091 182.00 | | 1 320 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 023.00 | 918 788.00 | | 1 116 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 1 637.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 202.00 | | 3 394 202.00 | 3 394 202.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 202.00 | | 3 394 202.00 | 3 394 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 29 377.00 | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | 29 377.00 | | 26 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | -29 377.00 | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 484.00 | 3 079 833.00 | | 3 426 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 881.00 | 3 046 250.00 | | 3 313 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 603.00 | 33 583.00 | | 112 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 240.00 | | 21 111.00 | 124 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 056.00 | 116 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 98 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 003.00 | | 20 858.00 | 107 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 253.00 | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 879.00 | 12 561.00 | 12 155.00 | 73 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | 12 561.00 | 12 155.00 | 73 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 051.00 | | 8 804.00 | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 051.00 | | 8 804.00 | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | | 8 804.00 | 17 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 470.00 | 771 470.00 | | 771 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 391 314.00 | 391 314.00 | | 391 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 140.00 | 74 431.00 | 194 709.00 | 269 140.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 359.00 | 657 359.00 | | 657 359.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 732.00 | 1 116 023.00 | 194 709.00 | 1 310 732.00 |