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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 3 073.00 | 738.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 486.00 | 53 238.00 | 21 249.00 | 74 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 518.00 | 56 890.00 | 38 628.00 | 95 518.00 |
BT Marchandises | 439 355.00 | | 439 355.00 | 439 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 448.00 | 9 406.00 | 455 042.00 | 464 448.00 |
BZ Autres créances | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CF Disponibilités | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 905.00 | 9 406.00 | 1 200 500.00 | 1 209 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 423.00 | 66 296.00 | 1 239 127.00 | 1 305 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | -206 825.00 | | | -206 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | -136 508.00 | | | -136 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 023.00 | | | 308 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 453.00 | | | 795 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 635.00 | | | 1 375 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 127.00 | | | 1 239 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 635.00 | | | 1 375 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 990.00 | | 2 603 990.00 | 2 603 990.00 |
FG Production vendue services | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 522.00 | | 2 614 522.00 | 2 614 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -430.00 | | | -430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 445.00 | | | 2 642 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 958.00 | | | 2 582 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 413.00 | | 10 879.00 | 89 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 95 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 415.00 | | 10 657.00 | 72 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 222.00 | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 032.00 | 11 633.00 | 4 774.00 | 50 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 11 633.00 | 4 774.00 | 49 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 413.00 | 10 879.00 | 4 774.00 | 89 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 453.00 | 794 553.00 | | 795 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 722.00 | 261 872.00 | | 261 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 3 101.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 023.00 | 308 023.00 | | 308 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 290.00 | 647 412.00 | | 648 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 931.00 | 647 412.00 | 16 640.00 | 664 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 635.00 | 1 369 616.00 | | 1 375 635.00 |