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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 2 280.00 | 1 531.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 604.00 | 47 172.00 | 21 432.00 | 68 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 413.00 | 50 032.00 | 39 382.00 | 89 413.00 |
BT Marchandises | 440 169.00 | | 440 169.00 | 440 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 257.00 | 7 328.00 | 465 929.00 | 473 257.00 |
BZ Autres créances | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CF Disponibilités | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 481.00 | 7 328.00 | 1 163 153.00 | 1 170 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 895.00 | 57 360.00 | 1 202 535.00 | 1 259 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 825.00 | | | -206 825.00 |
DL TOTAL (I) | -195 995.00 | | | -195 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 498.00 | | | 1 136 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 530.00 | | | 1 398 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 535.00 | | | 1 202 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 155.00 | | | 1 392 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 195.00 | | 2 719 195.00 | 2 719 195.00 |
FG Production vendue services | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 874.00 | | 2 729 874.00 | 2 729 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 456.00 | | | -229 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 314.00 | | | 2 755 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 139.00 | | | 2 962 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 825.00 | | | -206 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 233.00 | | 4 681.00 | 88 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 89 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 72 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 453.00 | | 4 462.00 | 71 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 219.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 895.00 | 13 636.00 | 3 500.00 | 39 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 213.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | 13 423.00 | 3 500.00 | 39 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 7 328.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 7 328.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 498.00 | 1 136 498.00 | | 1 136 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 480.00 | 10 106.00 | 6 374.00 | 16 480.00 |
VP Divers | 656 138.00 | 656 138.00 | | 656 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 556.00 | 656 138.00 | 16 419.00 | 672 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 530.00 | 1 392 155.00 | 6 374.00 | 1 398 530.00 |