| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 311.00 | 728 500.00 | 23 811.00 | 752 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 23 171.00 | 3 942.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 426.00 | 751 672.00 | 27 753.00 | 779 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 765.00 | | 650 765.00 | 650 765.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 758.00 | | 746 758.00 | 746 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 185.00 | 751 672.00 | 774 512.00 | 1 526 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 259 725.00 | | | 259 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 786.00 | | | 514 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 512.00 | | | 774 512.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37.00 | | | 37.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 916.00 | | 606 916.00 | 606 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 916.00 | | 606 916.00 | 606 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 059.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 962.00 | | | 861 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 154.00 | | | 857 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 614.00 | | 31 488.00 | 748 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722 736.00 | | 29 575.00 | 722 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 779 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 27 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 1 913.00 | 25 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 288.00 | 40 059.00 | 676.00 | 712 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 586.00 | 37 914.00 | | 690 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 2 145.00 | 676.00 | 21 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 650 765.00 | | | 650 765.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 193.00 | 719 193.00 | | 719 193.00 |
VW T.V.A. | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 786.00 | 514 786.00 | | 514 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 576 380.00 | | | 576 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
YT Sous‐traitance | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 628.00 | | | 210 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 926.00 | | | 664 926.00 |