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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 965.00 | 739 701.00 | 22 263.00 | 761 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 24 833.00 | 2 280.00 | 27 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 149.00 | 764 535.00 | 117 614.00 | 882 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 558.00 | | 824 558.00 | 824 558.00 |
BZ Autres créances | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CF Disponibilités | 323 336.00 | | 323 336.00 | 323 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 448.00 | | 1 297 449.00 | 1 297 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 597.00 | 764 535.00 | 1 415 062.00 | 2 179 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 256 106.00 | | | 256 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
EA Autres dettes | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 956.00 | | | 1 158 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 062.00 | | | 1 415 062.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37.00 | | | 37.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 956.00 | | | 1 158 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 316.00 | | 666 316.00 | 666 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 316.00 | | 666 316.00 | 666 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 093.00 | | | 974 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 713.00 | | | 977 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 426.00 | | 103 070.00 | 779 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 882 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | 761 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 311.00 | | 10 000.00 | 752 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | | 93 070.00 | 27 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 672.00 | 13 209.00 | 346.00 | 751 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 500.00 | 11 547.00 | 346.00 | 728 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | 1 661.00 | | 23 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 269.00 | 405 269.00 | | 405 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
UX Autres créances clients | 824 558.00 | | | 824 558.00 |
VB T. V. A. | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VI Groupe et associés | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 880.00 | 973 880.00 | | 973 880.00 |
VW T.V.A. | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 956.00 | 1 158 956.00 | | 1 158 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 647 920.00 | | | 647 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 527.00 | | | 349 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 476.00 | | | 812 476.00 |