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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 396.00 | 1 058 396.00 | | 1 058 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 009.00 | 24 181.00 | 3 828.00 | 28 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 405.00 | 1 082 577.00 | 3 828.00 | 1 086 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 901.00 | | 311 901.00 | 311 901.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 082.00 | | 582 082.00 | 582 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 489.00 | 1 082 578.00 | 585 911.00 | 1 668 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 76 715.00 | 74 426.00 | | 76 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047.00 | 2 288.00 | | -1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 264 323.00 | 265 370.00 | | 264 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 877.00 | 210 663.00 | | 214 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 16 501.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 722.00 | 97 204.00 | | 91 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 588.00 | 324 369.00 | | 321 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 911.00 | 589 739.00 | | 585 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 588.00 | 324 369.00 | | 301 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 120.00 | | 715 120.00 | 715 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 120.00 | | 715 120.00 | 715 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 299.00 | 945 950.00 | | 847 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 346.00 | 943 661.00 | | 848 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047.00 | 2 288.00 | | -1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 740.00 | | 3 579.00 | 1 084 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 1 086 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 28 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 396.00 | | | 1 058 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | | 3 579.00 | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 370.00 | 2 120.00 | 1 913.00 | 1 082 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 577.00 | 819.00 | | 1 057 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 1 301.00 | 1 913.00 | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 311 901.00 | 311 901.00 | | 311 901.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
VW T.V.A. | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 588.00 | 301 588.00 | | 321 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |