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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 715.00 | 753 228.00 | 18 486.00 | 771 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 25 546.00 | 2 575.00 | 28 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 371.00 | | 397 371.00 | 397 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 208.00 | 778 774.00 | 418 433.00 | 1 197 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BZ Autres créances | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CF Disponibilités | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 675.00 | | 786 675.00 | 786 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 883.00 | 778 774.00 | 1 205 108.00 | 1 983 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 67 450.00 | 71 070.00 | | 67 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | -3 619.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 257 514.00 | 256 106.00 | | 257 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 833.00 | 251 170.00 | | 253 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 24 765.00 | | 146 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 177 450.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | | 405 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 300.00 | 300 300.00 | | 475 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 594.00 | 1 158 956.00 | | 947 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 108.00 | 1 415 062.00 | | 1 205 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 594.00 | 1 158 956.00 | | 947 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 420.00 | | 596 420.00 | 596 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 420.00 | | 596 420.00 | 596 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 357.00 | 974 093.00 | | 1 093 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 950.00 | 977 712.00 | | 1 091 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | -3 619.00 | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 149.00 | | 315 994.00 | 882 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 1 197 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 425 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 965.00 | | 9 750.00 | 761 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | | 306 244.00 | 120 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 535.00 | 15 174.00 | 934.00 | 764 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 701.00 | 13 526.00 | | 739 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | 1 647.00 | 934.00 | 24 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 106.00 | 409 106.00 | | 409 106.00 |
VB T. V. A. | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VI Groupe et associés | 183 833.00 | 183 833.00 | | 183 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 021.00 | 477 021.00 | | 477 021.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 594.00 | 947 594.00 | | 947 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 770 063.00 | | | 770 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
YT Sous‐traitance | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 570.00 | | | 301 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 127.00 | | | 909 127.00 |