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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 111.00 | 900 551.00 | 283 560.00 | 1 184 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 26 674.00 | 2 269.00 | 28 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 055.00 | 927 226.00 | 285 829.00 | 1 213 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
BZ Autres créances | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CF Disponibilités | 403 558.00 | | 403 558.00 | 403 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 527.00 | | 631 527.00 | 631 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 583.00 | 927 226.00 | 917 357.00 | 1 844 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 68 858.00 | 67 450.00 | | 68 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | 1 407.00 | | -19.00 |
DL TOTAL (I) | 257 494.00 | 257 514.00 | | 257 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 260.00 | 253 833.00 | | 256 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 146 841.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 233.00 | 71 619.00 | | 41 233.00 |
EA Autres dettes | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 862.00 | 947 594.00 | | 659 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 356.00 | 1 205 108.00 | | 917 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 862.00 | 947 594.00 | | 659 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 677.00 | | 708 677.00 | 708 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 677.00 | | 708 677.00 | 708 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 332.00 | 1 093 357.00 | | 1 066 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 351.00 | 1 091 950.00 | | 1 066 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19.00 | 1 407.00 | | -19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 208.00 | | 413 218.00 | 1 197 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 371.00 | | 1 213 055.00 | 397 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 371.00 | | 28 943.00 | 397 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 715.00 | | 412 396.00 | 771 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 493.00 | | 822.00 | 425 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 774.00 | 148 451.00 | | 778 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 228.00 | 147 323.00 | | 753 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 1 127.00 | | 25 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 582.00 | 338 582.00 | | 338 582.00 |
UX Autres créances clients | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VB T. V. A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VI Groupe et associés | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 968.00 | 227 968.00 | | 227 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 862.00 | 659 862.00 | | 659 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 665 413.00 | | | 665 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
YT Sous‐traitance | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 092.00 | | | 269 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 203.00 | | | 756 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |