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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 111.00 | 983 911.00 | 141 200.00 | 1 125 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 28 275.00 | 3 134.00 | 31 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 521.00 | 1 012 186.00 | 144 335.00 | 1 156 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 431.00 | | 395 431.00 | 395 431.00 |
BZ Autres créances | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 627.00 | | 553 627.00 | 553 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 148.00 | 1 012 186.00 | 697 962.00 | 1 710 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 68 838.00 | 68 858.00 | | 68 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | -19.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 263 082.00 | 257 494.00 | | 263 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 458.00 | 256 260.00 | | 208 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 23 786.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 702.00 | 41 233.00 | | 88 702.00 |
EA Autres dettes | 61 881.00 | 338 582.00 | | 61 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 879.00 | 659 862.00 | | 434 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 962.00 | 917 356.00 | | 697 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 370.00 | | | 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 879.00 | 659 862.00 | | 434 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 452.00 | | 663 452.00 | 663 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 452.00 | | 663 452.00 | 663 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 959.00 | |
GE Autres charges | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 327.00 | 1 066 332.00 | | 863 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 739.00 | 1 066 351.00 | | 857 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | -19.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 055.00 | | 2 465.00 | 1 213 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 156 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 000.00 | 1 125 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 111.00 | | | 1 184 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 943.00 | | 2 465.00 | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 226.00 | 143 959.00 | 59 000.00 | 927 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 551.00 | 142 359.00 | 59 000.00 | 900 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 1 600.00 | | 26 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
UX Autres créances clients | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
VB T. V. A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VI Groupe et associés | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 611.00 | 521 611.00 | | 521 611.00 |
VW T.V.A. | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 879.00 | 434 879.00 | | 434 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 454 185.00 | | | 454 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
YT Sous‐traitance | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 699.00 | | | 544 699.00 |