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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 396.00 | 1 057 577.00 | 819.00 | 1 058 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 343.00 | 24 793.00 | 1 550.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 740.00 | 1 082 370.00 | 2 370.00 | 1 084 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 984.00 | | 462 984.00 | 462 984.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 368.00 | | 587 368.00 | 587 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 110.00 | 1 082 370.00 | 589 740.00 | 1 672 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 739.00 | | | 589 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 369.00 | | | 324 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 708.00 | | 747 708.00 | 747 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 708.00 | | 747 708.00 | 747 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 950.00 | | | 945 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 662.00 | | | 943 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 521.00 | | | 1 156 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 715.00 | 1 058 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 26 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 111.00 | | | 1 125 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 186.00 | 141 965.00 | 71 780.00 | 1 012 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 911.00 | 140 380.00 | 66 715.00 | 983 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | 1 584.00 | 5 065.00 | 28 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 462 984.00 | 462 984.00 | | 462 984.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VI Groupe et associés | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 094.00 | 490 094.00 | | 490 094.00 |
VW T.V.A. | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 369.00 | 324 369.00 | | 324 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 524 308.00 | | | 524 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
YT Sous‐traitance | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 987.00 | | | 633 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |