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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 7 190.00 | 17 008.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514.00 | 1 951.00 | 9 564.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 940.00 | 9 287.00 | 26 652.00 | 35 940.00 |
BT Marchandises | 297 346.00 | | 297 346.00 | 297 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 623.00 | | 168 623.00 | 168 623.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 072.00 | | 522 072.00 | 522 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 012.00 | 9 287.00 | 548 724.00 | 558 012.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 36 131.00 | 56 340.00 | | 36 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | -20 209.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 74 400.00 | 54 831.00 | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 313.00 | 140 995.00 | | 123 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 27 683.00 | | 4 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 42 505.00 | | 179 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 37 844.00 | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 325.00 | 249 028.00 | | 474 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 724.00 | 303 859.00 | | 548 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 204.00 | 240 880.00 | | 454 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 900.00 | 96 268.00 | | 91 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981.00 | | 13 959.00 | 21 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | | 13 959.00 | 21 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 5 374.00 | | 3 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 5 374.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
UX Autres créances clients | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 413.00 | 13 773.00 | 17 640.00 | 31 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
VW T.V.A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 844.00 | 454 204.00 | 17 640.00 | 471 844.00 |