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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 478.00 | 13 214.00 | 24 264.00 | 37 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 104.00 | 5 484.00 | 14 620.00 | 20 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 810.00 | 18 845.00 | 38 965.00 | 57 810.00 |
BT Marchandises | 383 994.00 | | 383 994.00 | 383 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CF Disponibilités | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 711.00 | | 721 711.00 | 721 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 521.00 | 18 845.00 | 760 676.00 | 779 521.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 55 700.00 | 36 131.00 | | 55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | 19 569.00 | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | 95 961.00 | 74 400.00 | | 95 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 686.00 | 123 313.00 | | 129 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 4 430.00 | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 2 481.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 889.00 | 179 694.00 | | 403 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 723.00 | 34 841.00 | | 54 723.00 |
EA Autres dettes | 50 250.00 | 129 566.00 | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 716.00 | 474 325.00 | | 664 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 676.00 | 548 724.00 | | 760 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 713.00 | 454 204.00 | | 636 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 177.00 | 91 900.00 | | 100 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 940.00 | | 21 870.00 | 35 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | | 21 870.00 | 35 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287.00 | 9 557.00 | | 9 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 9 557.00 | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 889.00 | 403 889.00 | | 403 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 226 084.00 | | | 226 084.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 509.00 | 13 307.00 | 16 203.00 | 29 509.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 386.00 | 287 386.00 | | 287 386.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 916.00 | 636 713.00 | 16 203.00 | 652 916.00 |