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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 354.00 | 21 506.00 | 44 848.00 | 66 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 13 699.00 | 21 728.00 | 35 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 35 352.00 | 66 656.00 | 102 006.00 |
BT Marchandises | 784 096.00 | | 784 096.00 | 784 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 564.00 | | 223 564.00 | 223 564.00 |
BZ Autres créances | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 029.00 | | 1 139 029.00 | 1 139 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 036.00 | 35 352.00 | 1 205 685.00 | 1 241 036.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 214 155.00 | | | 214 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 485.00 | | | 312 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | | | 479 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 529.00 | | | 991 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 685.00 | | | 1 205 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 529.00 | | | 991 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201.00 | 10 297.00 | 146.00 | 25 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 10 297.00 | 146.00 | 25 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | 479 006.00 | | 479 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 047.00 | 351 047.00 | | 351 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 047.00 | 351 047.00 | | 351 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 849.00 | 978 849.00 | | 978 849.00 |