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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 15 407.00 | 26 108.00 | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 9 647.00 | 12 905.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294.00 | 25 201.00 | 39 093.00 | 64 294.00 |
BT Marchandises | 526 151.00 | | 526 151.00 | 526 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
BZ Autres créances | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 035.00 | | 859 035.00 | 859 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 328.00 | 25 201.00 | 898 127.00 | 923 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 77 261.00 | 55 700.00 | | 77 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 170.00 | 21 561.00 | | 112 170.00 |
DL TOTAL (I) | 208 131.00 | 95 961.00 | | 208 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 627.00 | 129 686.00 | | 288 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 11 800.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 403 889.00 | | 183 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | 54 723.00 | | 65 795.00 |
EA Autres dettes | 133 615.00 | 50 250.00 | | 133 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 996.00 | 664 716.00 | | 689 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 127.00 | 760 676.00 | | 898 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 389.00 | 636 713.00 | | 666 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 107.00 | 100 177.00 | | 272 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 810.00 | | 15 190.00 | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 64 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 706.00 | 64 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | | 15 190.00 | 57 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 11 625.00 | 5 269.00 | 18 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | 11 625.00 | 5 269.00 | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
UX Autres créances clients | 236 859.00 | 236 859.00 | | 236 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VC Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 107.00 | 272 107.00 | | 272 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 520.00 | 11 413.00 | 5 107.00 | 16 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 496.00 | 666 389.00 | 5 107.00 | 671 496.00 |