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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 279.00 | 28 187.00 | 33 092.00 | 61 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 26 143.00 | 30 572.00 | 56 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 121.00 | 54 477.00 | 65 644.00 | 120 121.00 |
BT Marchandises | 758 652.00 | | 758 652.00 | 758 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
BZ Autres créances | 182 354.00 | | 182 354.00 | 182 354.00 |
CF Disponibilités | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 232.00 | | 1 414 232.00 | 1 414 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 354.00 | 54 477.00 | 1 479 876.00 | 1 534 354.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 277 402.00 | | | 277 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 844.00 | | | 492 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 456.00 | | | 557 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 475.00 | | | 1 202 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 876.00 | | | 1 479 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 475.00 | | | 1 202 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 352.00 | 31 775.00 | 12 650.00 | 35 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 31 775.00 | 12 650.00 | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 456.00 | 557 456.00 | | 557 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 408.00 | 335 408.00 | | 335 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 308.00 | 335 408.00 | 1 900.00 | 337 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 166.00 | 1 183 166.00 | | 1 183 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |