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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 537.00 | 39 303.00 | 37 234.00 | 76 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 38 456.00 | 53 158.00 | 91 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 051.00 | 77 759.00 | 92 292.00 | 170 051.00 |
BT Marchandises | 1 350 594.00 | | 1 350 594.00 | 1 350 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
BZ Autres créances | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 294.00 | | 1 750 294.00 | 1 750 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 345.00 | 77 759.00 | 1 842 586.00 | 1 920 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 235 415.00 | 218 742.00 | | 235 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 639.00 | 39 960.00 | | 164 639.00 |
DL TOTAL (I) | 418 754.00 | 277 402.00 | | 418 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 552.00 | 492 844.00 | | 637 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 249.00 | 19 309.00 | | 19 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 076.00 | 557 456.00 | | 552 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 230.00 | 66 602.00 | | 158 230.00 |
EA Autres dettes | 56 725.00 | 65 232.00 | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 832.00 | 1 202 475.00 | | 1 423 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 586.00 | 1 479 876.00 | | 1 842 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 836.00 | 1 183 166.00 | | 1 256 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042 149.00 | 279 000.00 | 8 321 149.00 | 8 042 149.00 |
FG Production vendue services | 417 771.00 | | 417 771.00 | 417 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 920.00 | 279 000.00 | 8 738 920.00 | 8 459 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 900.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 717.00 | 18 954.00 | | 22 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 717.00 | 18 954.00 | | 22 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 539.00 | -18 054.00 | | -18 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 396.00 | 9 464.00 | | 74 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 570.00 | 5 772 808.00 | | 8 744 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 931.00 | 5 732 848.00 | | 8 579 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 639.00 | 39 960.00 | | 164 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 121.00 | | 51 407.00 | 120 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 170 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 168 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | | 51 407.00 | 117 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 24 679.00 | 1 397.00 | 54 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | 24 679.00 | 1 250.00 | 54 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 076.00 | 552 076.00 | | 552 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VB T. V. A. | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VC Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 552.00 | 39 806.00 | 147 747.00 | 187 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 764.00 | 322 864.00 | 1 900.00 | 324 764.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 583.00 | 1 256 836.00 | 147 747.00 | 1 404 583.00 |