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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 238.00 | 54 823.00 | 33 414.00 | 88 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 521.00 | 58 975.00 | 131 546.00 | 190 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 659.00 | 113 799.00 | 166 860.00 | 280 659.00 |
BT Marchandises | 1 234 011.00 | | 1 234 011.00 | 1 234 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
BZ Autres créances | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 980.00 | | 1 595 980.00 | 1 595 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 639.00 | 113 799.00 | 1 762 840.00 | 1 876 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 235 454.00 | 235 415.00 | | 235 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | 164 639.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 285 174.00 | 418 754.00 | | 285 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 430.00 | 637 552.00 | | 594 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 571.00 | 19 249.00 | | 253 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 854.00 | 551 548.00 | | 293 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 158 230.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | 36 101.00 | | 40 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 667.00 | 1 402 680.00 | | 1 477 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 840.00 | 1 821 434.00 | | 1 762 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 253.00 | 1 235 684.00 | | 1 116 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 509.00 | 450 000.00 | | 446 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 641 669.00 | 44 500.00 | 11 686 169.00 | 11 641 669.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 610 541.00 | | 610 541.00 | 610 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 260.00 | 44 500.00 | 12 296 760.00 | 12 252 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 310 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 281 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 981.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 4 178.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 4 178.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 22 717.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 22 717.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -18 539.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 74 396.00 | | 20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 950.00 | 8 744 570.00 | | 12 313 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 282 930.00 | 8 579 931.00 | | 12 282 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | 164 639.00 | | 31 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 051.00 | | 114 608.00 | 170 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 280 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 278 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 151.00 | | 114 608.00 | 168 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 759.00 | 38 981.00 | 2 941.00 | 77 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | 38 981.00 | 2 941.00 | 77 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 054.00 | 199 054.00 | | 199 054.00 |
VB T. V. A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 509.00 | 446 509.00 | | 446 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 921.00 | 40 078.00 | 107 843.00 | 147 921.00 |
VI Groupe et associés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606.00 | 303 706.00 | 1 900.00 | 305 606.00 |
VW T.V.A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 096.00 | 1 116 253.00 | 107 843.00 | 1 224 096.00 |