| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 911.00 | 132 756.00 | 22 155.00 | 154 911.00 |
AH Fonds commercial | 362 742.00 | 39 942.00 | 322 801.00 | 362 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 670.00 | 494 271.00 | 15 399.00 | 509 670.00 |
AN Terrains | 366 239.00 | 184 626.00 | 181 614.00 | 366 239.00 |
AP Constructions | 9 211 766.00 | 5 117 294.00 | 4 094 472.00 | 9 211 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834 785.00 | 7 290 176.00 | 2 544 609.00 | 9 834 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 357.00 | 2 310 699.00 | 295 658.00 | 2 606 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396 145.00 | 15 847 820.00 | 7 548 326.00 | 23 396 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 916.00 | 78 067.00 | 2 009 850.00 | 2 087 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017 487.00 | | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257 179.00 | 641 226.00 | 16 615 953.00 | 17 257 179.00 |
BZ Autres créances | 3 116 077.00 | 626 100.00 | 2 489 977.00 | 3 116 077.00 |
CF Disponibilités | 1 887 071.00 | | 1 887 071.00 | 1 887 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 488 592.00 | 1 345 393.00 | 25 143 199.00 | 26 488 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 884 737.00 | 17 193 212.00 | 32 691 524.00 | 49 884 737.00 |
CU Autres participations | 91 094.00 | 83 094.00 | 8 000.00 | 91 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 348 410.00 | 10 348 410.00 | | 10 348 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 | | 1 334 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
DG Autres réserves | | 468 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 578 576.00 | | | -6 578 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 072.00 | -7 046 844.00 | | -551 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 664.00 | 34 961.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 722.00 | 5 474 092.00 | | 4 911 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 688 502.00 | 3 693 989.00 | | 3 688 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 909 455.00 | 573 083.00 | | 3 909 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 597 957.00 | 4 267 072.00 | | 7 597 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 5 612 979.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059 244.00 | 1 438 316.00 | | 3 059 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 942.00 | 8 689 489.00 | | 10 635 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452 889.00 | 3 741 929.00 | | 4 452 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 759.00 | 25 652.00 | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | 1 701 908.00 | 461 405.00 | | 1 701 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 908.00 | 732 330.00 | | 310 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181 845.00 | 20 702 179.00 | | 20 181 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 691 524.00 | 30 443 342.00 | | 32 691 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 063.00 | 1 512.00 | 1 250 575.00 | 1 249 063.00 |
FG Production vendue services | 44 147 818.00 | | 44 147 818.00 | 44 147 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 396 881.00 | 1 512.00 | 45 398 393.00 | 45 396 881.00 |
FM Production stockée | | | -417 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 695 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 072 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 467 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 226 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 531 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 473 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882.00 | 71 816.00 | | 27 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527 939.00 | 71 816.00 | | 8 527 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 2 971.00 | | 14 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 903.00 | 9 703.00 | | 95 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 856.00 | 4 607.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 816.00 | 17 281.00 | | 114 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413 124.00 | 54 534.00 | | 8 413 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 525.00 | -679 509.00 | | -509 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 309 895.00 | 45 637 342.00 | | 56 309 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 860 967.00 | 52 684 186.00 | | 56 860 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 072.00 | -7 046 844.00 | | -551 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320 065.00 | | | 23 320 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 019 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966 938.00 | | | 21 966 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402 496.00 | 1 201 730.00 | 105 230.00 | 14 402 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 426.00 | 56 847.00 | 15 246.00 | 585 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622 108.00 | 1 144 884.00 | 89 985.00 | 13 622 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 58.00 | 58.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 267 072.00 | 5 483 143.00 | 2 152 258.00 | 4 267 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 225 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 78 067.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 739 591.00 | 33 154.00 | 131 520.00 | 739 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 527.00 | 337 009.00 | 138 320.00 | 1 495 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762 599.00 | 5 820 210.00 | 2 290 636.00 | 5 762 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 942.00 | 10 635 942.00 | | 10 635 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 322.00 | 890 322.00 | | 890 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 908.00 | 1 701 908.00 | | 1 701 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 908.00 | 310 908.00 | | 310 908.00 |
UP Prêts | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 257 179.00 | | | 17 257 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 074.00 | | | 1 188 074.00 |
VP Divers | 1 053 482.00 | | | 1 053 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 325.00 | 3 392 325.00 | | 3 392 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 292.00 | | | 833 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 364 096.00 | 21 533 666.00 | 830 431.00 | 22 364 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181 845.00 | 20 181 845.00 | | 20 181 845.00 |