| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 746.00 | 200 727.00 | 4 019.00 | 204 746.00 |
AH Fonds commercial | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
AN Terrains | 887 902.00 | 686 347.00 | 201 556.00 | 887 902.00 |
AP Constructions | 7 335 198.00 | 6 050 004.00 | 1 285 194.00 | 7 335 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878 601.00 | 9 325 042.00 | 1 553 559.00 | 10 878 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 034.00 | 2 536 014.00 | 93 020.00 | 2 629 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 932 810.00 | 19 585 353.00 | 3 347 457.00 | 22 932 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583 265.00 | 614 717.00 | 2 968 548.00 | 3 583 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 585.00 | | 186 585.00 | 186 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907 800.00 | 604 304.00 | 20 303 496.00 | 20 907 800.00 |
BZ Autres créances | 6 583 888.00 | 755 190.00 | 5 828 698.00 | 6 583 888.00 |
CF Disponibilités | 3 049 598.00 | | 3 049 598.00 | 3 049 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 311 136.00 | 1 974 211.00 | 32 336 925.00 | 34 311 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 287 368.00 | 21 559 564.00 | 35 727 804.00 | 57 287 368.00 |
CU Autres participations | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 100.00 | 2 029 100.00 | | 2 029 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | -9 703.00 | | -9 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 620.00 | -118 774.00 | | -1 273 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 170 466.00 | -20 768 109.00 | | -5 170 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DK Provisions réglementées | 74 659.00 | 58 346.00 | | 74 659.00 |
DL TOTAL (I) | -4 141 947.00 | -18 601 056.00 | | -4 141 947.00 |
DP Provisions pour risques | 2 135 942.00 | 3 172 521.00 | | 2 135 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291 697.00 | 2 181 993.00 | | 1 291 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 427 639.00 | 5 354 514.00 | | 3 427 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 476.00 | 620 700.00 | | 485 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892 559.00 | 22 047 391.00 | | 6 892 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 187.00 | 910 100.00 | | 1 178 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104 672.00 | 15 456 639.00 | | 15 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060 259.00 | 6 878 923.00 | | 7 060 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 599.00 | 17 770.00 | | 128 599.00 |
EA Autres dettes | 3 796 047.00 | 2 848 019.00 | | 3 796 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796 313.00 | 364 583.00 | | 1 796 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 442 112.00 | 49 144 124.00 | | 36 442 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 727 804.00 | 35 897 582.00 | | 35 727 804.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 318 495.00 | | 3 318 495.00 | 3 318 495.00 |
FG Production vendue services | 34 400 406.00 | | 34 400 406.00 | 34 400 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 718 901.00 | | 37 718 901.00 | 37 718 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 545 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 422 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 204.00 | |
GE Autres charges | | | -77 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 036 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 664.00 | 12 668.00 | | 157 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 664.00 | 23 444.00 | | 157 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 860.00 | 69.00 | | 514 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 013.00 | 51 955.00 | | 154 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 403.00 | 16 266.00 | | 145 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 276.00 | 68 290.00 | | 814 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 612.00 | -44 847.00 | | -656 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 796.00 | 34 811.00 | | 40 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 795 586.00 | 43 427 154.00 | | 43 795 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 966 052.00 | 64 195 263.00 | | 48 966 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 170 466.00 | -20 768 109.00 | | -5 170 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 700.00 | | 278 156.00 | 23 076 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 494.00 | 293 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 046.00 | 22 932 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 552.00 | 21 730 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 282.00 | | 11 125.00 | 708 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 943 868.00 | | 195 419.00 | 21 943 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 085.00 | | 71 612.00 | 235 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604 814.00 | 930 653.00 | 253 654.00 | 16 604 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 345.00 | 1 657.00 | | 660 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755 004.00 | 928 996.00 | 253 654.00 | 15 755 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 346.00 | 16 313.00 | | 58 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354 514.00 | 1 481 050.00 | 3 407 925.00 | 5 354 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 860.00 | 1 497 363.00 | 3 407 925.00 | 5 412 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 | | 1 178 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104 672.00 | 15 104 672.00 | | 15 104 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 377.00 | 460 377.00 | | 460 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599 882.00 | 6 514 809.00 | 85 073.00 | 6 599 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 405.00 | 1 698 405.00 | | 1 698 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796 313.00 | 1 796 313.00 | | 1 796 313.00 |
UP Prêts | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 907 800.00 | 20 218 422.00 | 689 378.00 | 20 907 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VB T. V. A. | 2 984 141.00 | 2 984 141.00 | | 2 984 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 901 848.00 | 2 901 848.00 | | 2 901 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 559.00 | 6 892 559.00 | | 6 892 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 643.00 | 2 097 643.00 | | 2 097 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 315.00 | 645 315.00 | | 645 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049 598.00 | 3 049 598.00 | | 3 049 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 750 785.00 | 29 851 909.00 | 898 876.00 | 30 750 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 442 112.00 | 36 357 038.00 | 85 073.00 | 36 442 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |