| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 329.00 | 154 559.00 | 16 770.00 | 171 329.00 |
AH Fonds commercial | 330 728.00 | 7 927.00 | 322 801.00 | 330 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 717.00 | 522 500.00 | 6 217.00 | 528 717.00 |
AN Terrains | 530 500.00 | 218 974.00 | 311 526.00 | 530 500.00 |
AP Constructions | 7 157 813.00 | 4 132 028.00 | 3 025 785.00 | 7 157 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490 304.00 | 7 532 506.00 | 2 957 798.00 | 10 490 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 667.00 | 2 540 027.00 | 236 640.00 | 2 776 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477 576.00 | 15 391 989.00 | 7 085 586.00 | 22 477 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 800.00 | | 2 827 800.00 | 2 827 800.00 |
BN En cours de production de biens | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 584.00 | | 573 584.00 | 573 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 244 270.00 | 1 096 682.00 | 22 147 588.00 | 23 244 270.00 |
BZ Autres créances | 5 381 426.00 | 626 100.00 | 4 755 326.00 | 5 381 426.00 |
CF Disponibilités | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 053.00 | | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 262 752.00 | 1 722 782.00 | 32 539 970.00 | 34 262 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 740 327.00 | 17 114 771.00 | 39 625 557.00 | 56 740 327.00 |
CU Autres participations | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 381.00 | 194 661.00 | 1 719.00 | 196 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 475.00 | 4 565 475.00 | | 4 565 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | -9 703.00 | | -9 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 990.00 | -12 231.00 | | -1 373 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194 370.00 | -1 361 758.00 | | -2 194 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
DK Provisions réglementées | 25 788.00 | 22 028.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 057.00 | 3 557 666.00 | | 1 367 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 303.00 | 2 421 631.00 | | 1 240 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 600.00 | 1 711 358.00 | | 680 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 903.00 | 4 132 989.00 | | 1 920 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 918.00 | 943 783.00 | | 1 099 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 173 759.00 | 5 549 208.00 | | 12 173 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 295.00 | 1 314 506.00 | | 752 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 454.00 | 15 054 154.00 | | 12 299 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440 216.00 | 6 886 112.00 | | 7 440 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 087.00 | 55 404.00 | | 106 087.00 |
EA Autres dettes | 1 726 563.00 | 2 241 209.00 | | 1 726 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 739.00 | 4 444 346.00 | | 728 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 327 032.00 | 36 488 722.00 | | 36 327 032.00 |
ED (V) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 625 557.00 | 44 189 942.00 | | 39 625 557.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 761.00 | 22 971.00 | 1 699 732.00 | 1 676 761.00 |
FG Production vendue services | 42 589 855.00 | | 42 589 855.00 | 42 589 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 266 616.00 | 22 971.00 | 44 289 587.00 | 44 266 616.00 |
FM Production stockée | | | 45 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 099 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 186 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 697 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 133.00 | |
GE Autres charges | | | -2 445 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 838 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 663 357.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 331.00 | 106.00 | | 66 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 498.00 | 663 463.00 | | 66 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 587.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -232.00 | 1 023 222.00 | | -232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 516.00 | 111.00 | | 38 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 547.00 | 1 023 920.00 | | 40 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 951.00 | -360 457.00 | | 25 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 561.00 | -24 843.00 | | -241 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 640 621.00 | 53 778 387.00 | | 48 640 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 834 991.00 | 55 140 146.00 | | 50 834 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194 370.00 | -1 361 758.00 | | -2 194 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626 599.00 | | 949 229.00 | 21 626 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | | 7 130.00 | 194 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 424.00 | 193 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 252.00 | 22 477 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 828.00 | 21 050 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 735.00 | | 22 038.00 | 1 008 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246 447.00 | | 883 242.00 | 20 246 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 454.00 | | 36 819.00 | 176 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366 636.00 | 942 988.00 | 8 656.00 | 14 366 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | 5 411.00 | | 194 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 735.00 | 21 324.00 | | 655 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515 938.00 | 916 253.00 | 8 656.00 | 13 515 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 028.00 | 16 081.00 | 12 320.00 | 22 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 132 989.00 | 756 568.00 | 2 968 654.00 | 4 132 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 809.00 | | 225 788.00 | 316 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 825.00 | 772 648.00 | 3 206 761.00 | 4 471 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299 454.00 | 12 299 454.00 | | 12 299 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 900.00 | 1 158 900.00 | | 1 158 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 219.00 | 908 219.00 | | 908 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 739.00 | 728 739.00 | | 728 739.00 |
UP Prêts | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 8 250.00 | 5 195.00 | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 23 244 270.00 | 21 958 615.00 | 1 285 654.00 | 23 244 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 900.00 | 1 806 900.00 | | 1 806 900.00 |
VI Groupe et associés | 969 261.00 | 969 261.00 | | 969 261.00 |
VP Divers | 2 257 902.00 | 2 257 902.00 | | 2 257 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874 782.00 | 5 660 506.00 | 214 276.00 | 5 874 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 159.00 | 1 284 759.00 | | 2 235 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | | 1 225 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911 294.00 | 29 523 745.00 | 1 387 549.00 | 30 911 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327 032.00 | 36 112 756.00 | 214 276.00 | 36 327 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |