| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 911.00 | 139 873.00 | 15 038.00 | 154 911.00 |
AH Fonds commercial | 330 728.00 | 7 927.00 | 322 801.00 | 330 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 097.00 | 515 862.00 | 7 235.00 | 523 097.00 |
AN Terrains | 425 862.00 | 188 629.00 | 237 233.00 | 425 862.00 |
AP Constructions | 7 157 813.00 | 4 082 497.00 | 3 075 315.00 | 7 157 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 615.00 | 7 043 951.00 | 2 882 664.00 | 9 926 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 549.00 | 2 426 648.00 | 248 901.00 | 2 675 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
AX Avances et acomptes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626 599.00 | 14 683 445.00 | 6 943 154.00 | 21 626 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353 415.00 | | 2 353 415.00 | 2 353 415.00 |
BN En cours de production de biens | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 329 245.00 | 690 998.00 | 26 638 247.00 | 27 329 245.00 |
BZ Autres créances | 4 439 187.00 | 626 100.00 | 3 813 087.00 | 4 439 187.00 |
CF Disponibilités | 3 563 166.00 | | 3 563 166.00 | 3 563 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 934.00 | | 389 934.00 | 389 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 563 886.00 | 1 317 098.00 | 37 246 788.00 | 38 563 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 190 485.00 | 16 000 542.00 | 44 189 942.00 | 60 190 485.00 |
CU Autres participations | 91 094.00 | 83 094.00 | 8 000.00 | 91 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 475.00 | 10 348 410.00 | | 4 565 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 | | 1 334 482.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 713.00 | -6 578 576.00 | | -1 346 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 758.00 | -551 072.00 | | -1 361 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 23 664.00 | | 19 041.00 |
DK Provisions réglementées | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 666.00 | 4 911 722.00 | | 3 557 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 421 631.00 | 3 688 502.00 | | 2 421 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711 358.00 | 3 909 455.00 | | 1 711 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 132 989.00 | 7 597 957.00 | | 4 132 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 783.00 | 79.00 | | 943 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 208.00 | 116.00 | | 5 549 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 506.00 | 3 059 244.00 | | 1 314 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 154.00 | 10 635 942.00 | | 15 054 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886 112.00 | 4 452 889.00 | | 6 886 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 404.00 | 20 759.00 | | 55 404.00 |
EA Autres dettes | 2 241 209.00 | 1 701 908.00 | | 2 241 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444 346.00 | 310 908.00 | | 4 444 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 488 722.00 | 20 181 845.00 | | 36 488 722.00 |
ED (V) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 189 942.00 | 32 691 524.00 | | 44 189 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 956.00 | 46 539.00 | 2 219 495.00 | 2 172 956.00 |
FG Production vendue services | 45 758 642.00 | | 45 758 642.00 | 45 758 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 931 598.00 | 46 539.00 | 47 978 137.00 | 47 931 598.00 |
FM Production stockée | | | -1 067 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 014 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 898 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 556 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131 445.00 | |
GE Autres charges | | | -302 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 113 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 357.00 | 27 882.00 | | 663 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | 58.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 463.00 | 8 527 939.00 | | 663 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 14 057.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 222.00 | 95 903.00 | | 1 023 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 4 856.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 920.00 | 114 816.00 | | 1 023 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 457.00 | 8 413 124.00 | | -360 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 843.00 | -509 525.00 | | -24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 778 387.00 | 56 309 895.00 | | 53 778 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 140 146.00 | 56 860 967.00 | | 55 140 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 758.00 | -551 072.00 | | -1 361 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396 145.00 | | | 23 396 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 626 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 246 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019 148.00 | | | 22 019 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498 996.00 | 944 758.00 | 2 077 119.00 | 15 498 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 027.00 | 28 708.00 | | 627 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677 007.00 | 916 050.00 | 2 077 119.00 | 14 677 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 028.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 597 957.00 | 2 061 939.00 | 5 526 907.00 | 7 597 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 942.00 | | 32 014.00 | 39 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
6T Sur comptes clients | 641 226.00 | 452 268.00 | 402 496.00 | 641 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 100.00 | | | 626 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 216.00 | 452 268.00 | 512 577.00 | 1 694 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 292 173.00 | 2 536 235.00 | 6 039 484.00 | 9 292 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 492 991.00 | 6 492 991.00 | | 6 492 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 154.00 | 15 054 154.00 | | 15 054 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 411.00 | 869 411.00 | | 869 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 411.00 | 2 555 411.00 | | 2 555 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444 346.00 | 4 444 346.00 | | 4 444 346.00 |
UP Prêts | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | 8 250.00 | | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 329 245.00 | | | 27 329 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 401.00 | | | 1 671 401.00 |
VI Groupe et associés | 305 020.00 | 305 020.00 | | 305 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 008.00 | | | 1 002 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 934.00 | | | 389 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 806 281.00 | 34 913 126.00 | 893 155.00 | 35 806 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 174 216.00 | 35 174 216.00 | | 35 174 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |