| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 116.00 | 179 662.00 | 7 454.00 | 187 116.00 |
AH Fonds commercial | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 717.00 | 528 503.00 | 214.00 | 528 717.00 |
AN Terrains | 868 995.00 | 247 741.00 | 621 254.00 | 868 995.00 |
AP Constructions | 7 158 574.00 | 4 387 601.00 | 2 770 973.00 | 7 158 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731 860.00 | 8 075 774.00 | 2 656 087.00 | 10 731 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 104.00 | 2 631 917.00 | 319 187.00 | 2 951 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 062 295.00 | 16 381 143.00 | 6 681 153.00 | 23 062 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781 128.00 | | 2 781 128.00 | 2 781 128.00 |
BN En cours de production de biens | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175 963.00 | | 2 175 963.00 | 2 175 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404 788.00 | 460 896.00 | 19 943 892.00 | 20 404 788.00 |
BZ Autres créances | 4 148 258.00 | 626 100.00 | 3 522 158.00 | 4 148 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246 336.00 | | 246 336.00 | 246 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 760 738.00 | 1 086 996.00 | 28 673 742.00 | 29 760 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 865 598.00 | 17 468 139.00 | 35 397 459.00 | 52 865 598.00 |
CU Autres participations | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 381.00 | 194 661.00 | 1 719.00 | 196 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 565 475.00 | 4 565 475.00 | | 4 565 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | -9 703.00 | | -9 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
DH Report à nouveau | -3 568 360.00 | -1 373 990.00 | | -3 568 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 234 160.00 | -2 194 370.00 | | -7 234 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
DK Provisions réglementées | 42 080.00 | 25 788.00 | | 42 080.00 |
DL TOTAL (I) | -5 850 812.00 | 1 367 057.00 | | -5 850 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255 303.00 | 1 240 303.00 | | 2 255 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 283.00 | 680 600.00 | | 653 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 908 586.00 | 1 920 903.00 | | 2 908 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 781.00 | 1 099 918.00 | | 1 981 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 173 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 209.00 | 752 295.00 | | 698 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476 158.00 | 12 299 454.00 | | 12 476 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 875.00 | 7 440 216.00 | | 6 855 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 746.00 | 106 087.00 | | 89 746.00 |
EA Autres dettes | 15 064 275.00 | 1 726 563.00 | | 15 064 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 641.00 | 728 739.00 | | 1 173 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 339 685.00 | 36 327 032.00 | | 38 339 685.00 |
ED (V) | | 10 565.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 397 459.00 | 39 625 557.00 | | 35 397 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 759.00 | | 1 671 759.00 | 1 671 759.00 |
FG Production vendue services | 40 925 801.00 | | 40 925 801.00 | 40 925 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 597 560.00 | | 42 597 560.00 | 42 597 560.00 |
FM Production stockée | | | -55 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 382 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 970 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 656 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 532 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 587 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 370 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 167.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 66 498.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 2 264.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | -232.00 | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 292.00 | 38 516.00 | | 16 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 043.00 | 40 547.00 | | 21 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 343.00 | 25 951.00 | | -12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 614.00 | -241 561.00 | | -148 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 399 828.00 | 48 640 621.00 | | 44 399 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 633 989.00 | 50 834 991.00 | | 51 633 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 234 160.00 | -2 194 370.00 | | -7 234 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300 968.00 | 975 855.00 | 25 251.00 | 15 300 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 059.00 | 31 106.00 | | 677 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423 535.00 | 944 749.00 | 25 251.00 | 14 423 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 788.00 | 16 292.00 | | 25 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920 903.00 | 1 532 000.00 | 544 317.00 | 1 920 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 691.00 | 1 548 292.00 | 544 317.00 | 1 946 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476 158.00 | 12 476 158.00 | | 12 476 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 013.00 | 348 013.00 | | 348 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 493.00 | 1 054 493.00 | | 1 054 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453 369.00 | 5 351 405.00 | 101 964.00 | 5 453 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 915.00 | 1 659 915.00 | | 1 659 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 641.00 | 1 173 641.00 | | 1 173 641.00 |
UP Prêts | 134 109.00 | 22 002.00 | 112 107.00 | 134 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | 2 800.00 | 15 815.00 | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 20 404 788.00 | 19 793 001.00 | 611 787.00 | 20 404 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VC Groupe et associés | 576 089.00 | 576 089.00 | | 576 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 209.00 | 698 209.00 | | 698 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 494 107.00 | 13 494 107.00 | | 13 494 107.00 |
VP Divers | 3 047 657.00 | 3 047 657.00 | | 3 047 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 886.00 | 482 886.00 | | 482 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 336.00 | 246 336.00 | | 246 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 952 105.00 | 24 212 397.00 | 739 709.00 | 24 952 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 339 685.00 | 38 237 721.00 | 101 964.00 | 38 339 685.00 |