| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 621.00 | 192 161.00 | 1 461.00 | 193 621.00 |
AH Fonds commercial | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
AN Terrains | 887 902.00 | 666 311.00 | 221 591.00 | 887 902.00 |
AP Constructions | 7 310 545.00 | 5 913 823.00 | 1 396 723.00 | 7 310 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149 159.00 | 9 325 371.00 | 1 823 788.00 | 11 149 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 269.00 | 2 356 938.00 | 237 331.00 | 2 594 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076 700.00 | 19 241 823.00 | 3 834 878.00 | 23 076 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 536.00 | 499 717.00 | 1 174 819.00 | 1 674 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 488 677.00 | 738 695.00 | 21 749 982.00 | 22 488 677.00 |
BZ Autres créances | 7 775 488.00 | 626 100.00 | 7 149 388.00 | 7 775 488.00 |
CF Disponibilités | 1 679 070.00 | | 1 679 070.00 | 1 679 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 883 794.00 | 1 864 512.00 | 32 019 283.00 | 33 883 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 003 916.00 | 21 106 334.00 | 35 897 582.00 | 57 003 916.00 |
CU Autres participations | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 100.00 | 4 565 475.00 | | 2 029 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | -9 703.00 | | -9 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 910.00 | 334 815.00 | | 202 910.00 |
DH Report à nouveau | -118 774.00 | -3 568 360.00 | | -118 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 768 109.00 | -7 234 160.00 | | -20 768 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 173.00 | 19 041.00 | | 5 173.00 |
DK Provisions réglementées | 58 346.00 | 42 080.00 | | 58 346.00 |
DL TOTAL (I) | -18 601 056.00 | -5 850 812.00 | | -18 601 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 172 521.00 | 2 255 303.00 | | 3 172 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 993.00 | 653 283.00 | | 2 181 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354 514.00 | 2 908 586.00 | | 5 354 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 700.00 | 1 981 781.00 | | 620 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 047 391.00 | | | 22 047 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 100.00 | 698 209.00 | | 910 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456 639.00 | 12 476 158.00 | | 15 456 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878 923.00 | 6 855 875.00 | | 6 878 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 770.00 | 89 746.00 | | 17 770.00 |
EA Autres dettes | 2 848 019.00 | 15 064 275.00 | | 2 848 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 583.00 | 1 173 641.00 | | 364 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 144 124.00 | 38 339 685.00 | | 49 144 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 897 582.00 | 35 397 459.00 | | 35 897 582.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9 703.00 | | | -9 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 556.00 | | 1 717 556.00 | 1 717 556.00 |
FG Production vendue services | 39 281 641.00 | | 39 281 641.00 | 39 281 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 999 197.00 | | 40 999 197.00 | 40 999 197.00 |
FM Production stockée | | | -4 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 326 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 440 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 744 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 507 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 038 668.00 | |
GE Autres charges | | | -371 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 013 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 687 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 688 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 668.00 | 8 700.00 | | 12 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 444.00 | 8 700.00 | | 23 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 814.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 955.00 | 1 938.00 | | 51 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 266.00 | 16 292.00 | | 16 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 290.00 | 21 043.00 | | 68 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 847.00 | -12 343.00 | | -44 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | -148 614.00 | | 34 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 427 154.00 | 44 399 828.00 | | 43 427 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 263.00 | 51 633 989.00 | | 64 195 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 768 109.00 | -7 234 160.00 | | -20 768 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 062 295.00 | 831 910.00 | 810 375.00 | 23 062 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 093.00 | | 5 498.00 | 202 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 076 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 943 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 310.00 | 13 505.00 | 67 533.00 | 762 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861 464.00 | 818 405.00 | 736 001.00 | 21 861 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 428.00 | | 1 343.00 | 236 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251 572.00 | 993 788.00 | 640 546.00 | 16 251 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 539.00 | 9 346.00 | 68 076.00 | 908 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343 033.00 | 984 442.00 | 572 470.00 | 15 343 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 571.00 | 2 507 438.00 | | 129 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 571.00 | 2 507 438.00 | | 129 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 668 090.00 | 22 668 090.00 | | 22 668 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456 639.00 | 15 456 639.00 | | 15 456 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 918.00 | 897 918.00 | | 897 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 091.00 | 834 091.00 | | 834 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 396.00 | 668 396.00 | | 668 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 583.00 | 364 583.00 | | 364 583.00 |
UP Prêts | 133 366.00 | 1 717.00 | 131 649.00 | 133 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 22 488 677.00 | 21 830 971.00 | 657 706.00 | 22 488 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 792 291.00 | 2 792 291.00 | | 2 792 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 908.00 | 2 210 908.00 | | 2 210 908.00 |
VP Divers | 3 101 164.00 | 3 101 164.00 | | 3 101 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115 629.00 | 4 918 031.00 | 197 598.00 | 5 115 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486 652.00 | 3 486 652.00 | | 3 486 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351 157.00 | 31 543 786.00 | 807 370.00 | 32 351 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 144 124.00 | 48 946 526.00 | 197 598.00 | 49 144 124.00 |