| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 059.00 | 203 905.00 | 2 154.00 | 206 059.00 |
AH Fonds commercial | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
AN Terrains | 794 356.00 | 657 422.00 | 136 934.00 | 794 356.00 |
AP Constructions | 7 337 611.00 | 6 192 652.00 | 1 144 959.00 | 7 337 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912 630.00 | 9 722 819.00 | 1 189 811.00 | 10 912 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 082.00 | 2 623 085.00 | 159 997.00 | 2 783 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 973.00 | | 400 973.00 | 400 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 385 661.00 | 20 104 008.00 | 3 281 654.00 | 23 385 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391 308.00 | 604 117.00 | 3 787 191.00 | 4 391 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860 959.00 | 554 272.00 | 22 306 688.00 | 22 860 959.00 |
BZ Autres créances | 7 831 326.00 | | 7 831 326.00 | 7 831 326.00 |
CF Disponibilités | 3 198 364.00 | | 3 198 364.00 | 3 198 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 944.00 | | 253 944.00 | 253 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 535 902.00 | 1 158 389.00 | 37 377 513.00 | 38 535 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 921 563.00 | 21 262 396.00 | 40 659 167.00 | 61 921 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 100.00 | 2 029 100.00 | | 2 029 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -9 703.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
DH Report à nouveau | -6 441 639.00 | -1 273 620.00 | | -6 441 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 838.00 | -5 170 466.00 | | -2 153 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DK Provisions réglementées | 59 362.00 | 74 659.00 | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | -6 298 932.00 | -4 141 947.00 | | -6 298 932.00 |
DP Provisions pour risques | 2 883 249.00 | 2 135 942.00 | | 2 883 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 222 221.00 | 1 291 697.00 | | 1 222 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105 470.00 | 3 427 639.00 | | 4 105 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 206.00 | 485 476.00 | | 399 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777 354.00 | 6 892 559.00 | | 7 777 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 027.00 | 1 178 187.00 | | 1 401 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119 630.00 | 15 104 672.00 | | 19 119 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263 489.00 | 7 060 259.00 | | 7 263 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 374.00 | 128 599.00 | | 17 374.00 |
EA Autres dettes | 2 267 765.00 | 3 796 047.00 | | 2 267 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 606 783.00 | 1 796 313.00 | | 4 606 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 852 629.00 | 36 442 112.00 | | 42 852 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 659 167.00 | 35 727 804.00 | | 40 659 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732 424.00 | | 3 732 424.00 | 3 732 424.00 |
FG Production vendue services | 46 141 261.00 | | 46 141 261.00 | 46 141 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 873 686.00 | | 49 873 686.00 | 49 873 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 310 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 261 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 804 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 316.00 | |
GE Autres charges | | | 252 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 302 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 146.00 | | | 766 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 146.00 | 157 664.00 | | 766 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 706.00 | 514 860.00 | | 755 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 470.00 | 154 013.00 | | 165 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 361.00 | 145 403.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 537.00 | 814 276.00 | | 926 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 391.00 | -656 612.00 | | -160 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 203 296.00 | 43 795 586.00 | | 53 203 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 357 135.00 | 48 966 052.00 | | 55 357 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153 838.00 | -5 170 466.00 | | -2 153 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 932 818.00 | 762 177.00 | 309 326.00 | 22 932 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 385 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 228 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 407.00 | 1 313.00 | | 719 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730 735.00 | 720 509.00 | 222 594.00 | 21 730 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 203.00 | 40 355.00 | 86 733.00 | 293 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 471 278.00 | 803 730.00 | 70 631.00 | 17 471 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 466.00 | 3 178.00 | | 851 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 430 347.00 | 800 552.00 | 70 631.00 | 16 430 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 659.00 | 5 361.00 | 20 659.00 | 74 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 427 639.00 | 1 560 349.00 | 882 518.00 | 3 427 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 298.00 | 1 565 710.00 | 903 177.00 | 3 502 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 176 560.00 | 8 176 560.00 | | 8 176 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 027.00 | 1 401 027.00 | | 1 401 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119 630.00 | 19 119 630.00 | | 19 119 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 224.00 | 474 224.00 | | 474 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 952.00 | 634 952.00 | | 634 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 828.00 | 776 828.00 | | 776 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 606 783.00 | 4 606 783.00 | | 4 606 783.00 |
UP Prêts | 231 160.00 | 231 160.00 | | 231 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 22 860 959.00 | 22 860 959.00 | | 22 860 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 3 549 844.00 | 3 549 844.00 | | 3 549 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 129.00 | 1 660 129.00 | | 1 660 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 358.00 | 1 553 358.00 | | 1 553 358.00 |
VP Divers | 3 198 364.00 | 3 198 364.00 | | 3 198 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583 256.00 | 2 583 256.00 | | 2 583 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 944.00 | 253 944.00 | | 253 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 390 810.00 | 34 390 810.00 | | 34 390 810.00 |
VW T.V.A. | 6 091 893.00 | 6 091 893.00 | | 6 091 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 852 629.00 | 42 852 629.00 | | 42 852 629.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |