| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 79 245.00 | 15 827.00 | 63 418.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 3 541.00 | 7 746.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 704.00 | 54 211.00 | 120 492.00 | 174 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 689.00 | 12 391.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 968.00 | 74 268.00 | 1 816 700.00 | 1 890 968.00 |
BT Marchandises | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
CF Disponibilités | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 301.00 | 74 268.00 | 2 408 032.00 | 2 482 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 751.00 | 30 404.00 | | 162 751.00 |
DL TOTAL (I) | 305 654.00 | 142 904.00 | | 305 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 272.00 | 1 841 943.00 | | 1 682 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 81 735.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 231 868.00 | | 217 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 506.00 | 53 732.00 | | 104 506.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 25 409.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 378.00 | 2 234 685.00 | | 2 102 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 032.00 | 2 377 589.00 | | 2 408 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 206.00 | 552 808.00 | | 583 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 245.00 | | 723.00 | 1 890 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 512.00 | | 723.00 | 264 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 387.00 | 44 192.00 | | 29 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 44 192.00 | | 29 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 890.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | -61.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 877.00 | 162 706.00 | 668 887.00 | 1 681 877.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
VP Divers | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 946.00 | 61 866.00 | 13 080.00 | 74 946.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 378.00 | 583 206.00 | 668 887.00 | 2 102 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 79 556.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | 145 405.00 | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 59 126.00 | 80 363.00 | | 59 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 719.00 | 47 255.00 | | 34 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | 5 732.00 | | 2 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | 4 221.00 | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | 83 777.00 | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 321.00 | 144 929.00 | | 131 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 829.00 | 144 603.00 | | 101 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 775.00 | 278 754.00 | | 113 775.00 |