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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 174 872.00 | 15 209.00 | 159 664.00 | 174 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 16 477.00 | 6 372.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 769.00 | 35 625.00 | 184 144.00 | 219 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 4 406.00 | 26 924.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 473.00 | 71 716.00 | 1 989 757.00 | 2 061 473.00 |
BT Marchandises | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CF Disponibilités | 234 530.00 | | 234 530.00 | 234 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 169.00 | | 668 169.00 | 668 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 643.00 | 71 716.00 | 2 657 926.00 | 2 729 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 152 899.00 | 27 566.00 | | 152 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 371.00 | 125 333.00 | | 127 371.00 |
DL TOTAL (I) | 329 770.00 | 202 399.00 | | 329 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 238.00 | 1 960 431.00 | | 1 933 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 269.00 | 86 891.00 | | 85 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 255.00 | 235 190.00 | | 223 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 54 872.00 | | 51 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | 38 416.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 157.00 | 2 375 801.00 | | 2 328 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 926.00 | 2 578 200.00 | | 2 657 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 852.00 | 583 848.00 | | 602 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 054.00 | | 366 999.00 | 430 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 154.00 | 50 365.00 | 225 208.00 | 242 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 154.00 | 50 365.00 | 225 208.00 | 242 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 238.00 | 207 933.00 | 792 561.00 | 1 933 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 338.00 | 86 008.00 | 31 330.00 | 117 338.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 157.00 | 602 852.00 | 792 561.00 | 2 328 157.00 |